| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 692.00 | 240 308.00 | 3 384.00 | 243 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 693.00 | 240 308.00 | 429 384.00 | 669 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 052.00 | | 102 052.00 | 102 052.00 |
BZ Autres créances | 13 551.00 | | 13 551.00 | 13 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CF Disponibilités | 116 923.00 | | 116 923.00 | 116 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 641.00 | | 232 641.00 | 232 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 334.00 | 240 308.00 | 662 025.00 | 902 334.00 |
CU Autres participations | 426 000.00 | | 426 000.00 | 426 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 312 674.00 | 276 633.00 | | 312 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 614.00 | 56 041.00 | | 79 614.00 |
DL TOTAL (I) | 583 976.00 | 524 362.00 | | 583 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 226.00 | 11 016.00 | | 14 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 075.00 | 54 779.00 | | 59 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 618.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 78 050.00 | 73 653.00 | | 78 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 025.00 | 598 014.00 | | 662 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 540.00 | 73 653.00 | | 76 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 364.00 | | 435 364.00 | 435 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 364.00 | | 435 364.00 | 435 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 479.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 176.00 | 6 756.00 | | 11 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 6 129.00 | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 6 129.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | -6 129.00 | | -130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 215.00 | 16 192.00 | | 25 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 670.00 | 405 094.00 | | 446 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 056.00 | 349 053.00 | | 367 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 614.00 | 56 041.00 | | 79 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 693.00 | | 20 000.00 | 659 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 426 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 669 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 693.00 | | | 243 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 000.00 | | 20 000.00 | 416 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 829.00 | 4 479.00 | | 235 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 829.00 | 4 479.00 | | 235 829.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
UX Autres créances clients | 102 052.00 | 102 052.00 | | 102 052.00 |
VB T. V. A. | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VI Groupe et associés | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 621.00 | 18 621.00 | | 18 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 603.00 | 115 603.00 | | 115 603.00 |
VW T.V.A. | 18 083.00 | 18 083.00 | | 18 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 540.00 | 76 540.00 | | 76 540.00 |