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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 752.00 | 252 512.00 | 139 240.00 | 391 752.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 009.00 | 252 512.00 | 1 046 497.00 | 1 299 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 953.00 | | 311 953.00 | 311 953.00 |
BZ Autres créances | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CF Disponibilités | 101 410.00 | | 101 410.00 | 101 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 391.00 | | 417 391.00 | 417 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 399.00 | 252 512.00 | 1 463 888.00 | 1 716 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 887 257.00 | | 887 257.00 | 887 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 680.00 | 168 000.00 | | 194 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 413 773.00 | 3 688.00 | | 413 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 352 288.00 | 312 674.00 | | 352 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 269.00 | 79 614.00 | | 242 269.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 009.00 | 583 976.00 | | 1 223 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 433.00 | | | 44 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 119.00 | 14 226.00 | | 15 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 360.00 | 3 240.00 | | 5 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 457.00 | 59 075.00 | | 174 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 879.00 | 78 050.00 | | 240 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 888.00 | 662 025.00 | | 1 463 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 445.00 | 76 540.00 | | 210 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 687 307.00 | | 687 307.00 | 687 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 307.00 | | 687 307.00 | 687 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 203.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 954.00 | 11 176.00 | | 6 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 130.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -130.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 444.00 | 25 215.00 | | 88 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 392.00 | 446 670.00 | | 694 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 124.00 | 367 056.00 | | 452 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 269.00 | 79 614.00 | | 242 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 693.00 | | 635 816.00 | 669 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 500.00 | 907 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 1 299 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 693.00 | | 148 059.00 | 243 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 000.00 | | 487 757.00 | 426 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 308.00 | 12 203.00 | | 240 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 308.00 | 12 203.00 | | 240 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 283.00 | 29 283.00 | | 29 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 228.00 | 63 228.00 | | 63 228.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 311 953.00 | 311 953.00 | | 311 953.00 |
VB T. V. A. | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 433.00 | 15 509.00 | 28 924.00 | 44 433.00 |
VI Groupe et associés | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 847.00 | 17 847.00 | | 17 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 865.00 | 335 865.00 | | 335 865.00 |
VW T.V.A. | 64 099.00 | 64 099.00 | | 64 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 370.00 | 210 445.00 | 28 924.00 | 239 370.00 |