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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 586.00 | 193.00 | 394.00 | 586.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 138 783.00 | 135 695.00 | 3 088.00 | 138 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 679.00 | 36 014.00 | 3 666.00 | 39 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 573.00 | 112 556.00 | 17 017.00 | 129 573.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 161.00 | 284 457.00 | 25 704.00 | 310 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 25 444.00 | | 25 444.00 | 25 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
BZ Autres créances | 15 221.00 | | 15 221.00 | 15 221.00 |
CF Disponibilités | 24 697.00 | | 24 697.00 | 24 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 662.00 | | 93 662.00 | 93 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 823.00 | 284 457.00 | 119 366.00 | 403 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 31 631.00 | 31 631.00 | | 31 631.00 |
DH Report à nouveau | -39 196.00 | -24 740.00 | | -39 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 495.00 | -14 456.00 | | -14 495.00 |
DL TOTAL (I) | -14 437.00 | 58.00 | | -14 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 341.00 | 93 838.00 | | 102 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 546.00 | 4 910.00 | | 5 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 033.00 | 13 659.00 | | 25 033.00 |
EA Autres dettes | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 803.00 | 113 291.00 | | 133 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 366.00 | 113 349.00 | | 119 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 667.00 | |
FD Production vendue biens | | | 179 836.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 180 503.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 806.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 549.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 943.00 | | | 32 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511.00 | | | 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 433.00 | | | 32 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 899.00 | 176 664.00 | | 213 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 394.00 | 191 120.00 | | 228 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 495.00 | -14 456.00 | | -14 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 965.00 | | | 311 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171.00 | | | 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 255.00 | | | 310 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 617.00 | 14 549.00 | 1 709.00 | 271 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171.00 | 22.00 | | 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 446.00 | 14 527.00 | 1 709.00 | 271 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 225.00 | 103 225.00 | | 103 225.00 |
UX Autres créances clients | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
VP Divers | 15 221.00 | | | 15 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 033.00 | 25 033.00 | | 25 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 521.00 | 40 521.00 | | 40 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 803.00 | 133 803.00 | | 133 803.00 |