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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 151 283.00 | 140 094.00 | 11 189.00 | 151 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 957.00 | 22 957.00 | | 22 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 678.00 | 129 355.00 | 13 324.00 | 142 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 044.00 | 292 992.00 | 26 052.00 | 319 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 35 444.00 | | 35 444.00 | 35 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 337.00 | | 18 337.00 | 18 337.00 |
BZ Autres créances | 9 671.00 | | 9 671.00 | 9 671.00 |
CF Disponibilités | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 532.00 | | 66 532.00 | 66 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 576.00 | 292 992.00 | 92 585.00 | 385 576.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 31 631.00 | 31 631.00 | | 31 631.00 |
DH Report à nouveau | -123 113.00 | -53 691.00 | | -123 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 972.00 | -69 423.00 | | -15 972.00 |
DL TOTAL (I) | -99 832.00 | -83 860.00 | | -99 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 735.00 | 14 035.00 | | 13 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 466.00 | 149 342.00 | | 151 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 240.00 | 11 328.00 | | 17 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 092.00 | 11 365.00 | | 9 092.00 |
EA Autres dettes | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 417.00 | 186 954.00 | | 192 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 585.00 | 103 094.00 | | 92 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 153 899.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 153 899.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 994.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 129.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 789.00 | 124 996.00 | | 156 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 761.00 | 194 419.00 | | 172 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 972.00 | -69 423.00 | | -15 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 766.00 | | | 335 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 722.00 | 319 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 722.00 | 316 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 640.00 | | | 333 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 585.00 | 10 129.00 | 16 722.00 | 299 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 586.00 | | | 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 999.00 | 10 129.00 | 16 722.00 | 298 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 240.00 | 17 240.00 | | 17 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
UX Autres créances clients | 18 337.00 | 18 337.00 | | 18 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 075.00 | 4 000.00 | 6 075.00 | 10 075.00 |
VI Groupe et associés | 151 466.00 | 151 466.00 | | 151 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 007.00 | 28 007.00 | | 28 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 417.00 | 186 342.00 | 6 075.00 | 192 417.00 |