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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 907.00 | 105 527.00 | 1 380.00 | 106 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 896.00 | 336 949.00 | 97 947.00 | 434 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 673.00 | | 9 673.00 | 9 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 126.00 | 446 881.00 | 109 245.00 | 556 126.00 |
BT Marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 138.00 | | 120 138.00 | 120 138.00 |
BZ Autres créances | 81 409.00 | | 81 409.00 | 81 409.00 |
CF Disponibilités | 319 216.00 | | 319 216.00 | 319 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 289.00 | | 538 289.00 | 538 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 415.00 | 446 881.00 | 647 534.00 | 1 094 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 333 082.00 | 181 745.00 | | 333 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 630.00 | 151 338.00 | | 36 630.00 |
DL TOTAL (I) | 378 097.00 | 341 467.00 | | 378 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 163.00 | 65 888.00 | | 90 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 401.00 | 594.00 | | 1 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 832.00 | 133 645.00 | | 118 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 042.00 | 76 336.00 | | 59 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 269 437.00 | 281 462.00 | | 269 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 534.00 | 622 929.00 | | 647 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 277.00 | 232 958.00 | | 225 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 263.00 | | 995.00 | 654 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 132.00 | 556 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 132.00 | 541 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 184.00 | | 750.00 | 640 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 673.00 | | 245.00 | 9 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 094.00 | 34 919.00 | 99 132.00 | 511 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 689.00 | 34 919.00 | 99 132.00 | 506 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 832.00 | 118 832.00 | | 118 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 588.00 | 32 588.00 | | 32 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 744.00 | 19 744.00 | | 19 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | | | 160.00 |
VB T. V. A. | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 659.00 | 21 659.00 | | 21 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 504.00 | 24 343.00 | 44 161.00 | 68 504.00 |
VI Groupe et associés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 276.00 | | | 17 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 771.00 | | | 71 771.00 |
VP Divers | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 608.00 | 83 935.00 | 9 673.00 | 93 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 437.00 | 225 277.00 | 44 161.00 | 269 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 556.00 | 16 712.00 | | 12 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 187.00 | 10 225.00 | | 10 187.00 |
ST Autres comptes | 143 404.00 | 119 671.00 | | 143 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 905.00 | 61 098.00 | | 60 905.00 |
YT Sous‐traitance | 6 950.00 | 6 350.00 | | 6 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 657.00 | 4 604.00 | | 2 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 213.00 | 21 316.00 | | 15 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 585.00 | 121 117.00 | | 101 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 853.00 | 114 272.00 | | 100 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 446.00 | 197 344.00 | | 221 446.00 |