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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 334.00 | 3 200.00 | 2 133.00 | 5 334.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 403.00 | 31 627.00 | 22 776.00 | 54 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 213.00 | 151 295.00 | 18 918.00 | 170 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 537.00 | 186 122.00 | 50 415.00 | 236 537.00 |
BT Marchandises | 13 651.00 | | 13 651.00 | 13 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 17 793.00 | | 17 793.00 | 17 793.00 |
CF Disponibilités | 313 072.00 | | 313 072.00 | 313 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 126.00 | | 355 126.00 | 355 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 663.00 | 186 122.00 | 405 541.00 | 591 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 191 179.00 | | | 191 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 474.00 | | | 70 474.00 |
DL TOTAL (I) | 270 037.00 | | | 270 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 047.00 | | | 46 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 975.00 | | | 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 960.00 | | | 39 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 477.00 | | | 48 477.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 504.00 | | | 135 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 541.00 | | | 405 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 666.00 | | | 105 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 887.00 | | 6 441.00 | 532 887.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 619.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 619.00 | 1 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 302 791.00 | 236 537.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 405.00 | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 287 767.00 | 224 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 948.00 | | 6 435.00 | 505 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 201.00 | | 6.00 | 12 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 563.00 | 26 816.00 | 258 257.00 | 417 563.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 133.00 | 1 067.00 | | 2 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 024.00 | 25 750.00 | 253 852.00 | 411 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 960.00 | 39 960.00 | | 39 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 390.00 | 27 390.00 | | 27 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 503.00 | 20 503.00 | | 20 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 047.00 | 16 209.00 | 600.00 | 46 047.00 |
VI Groupe et associés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13.00 | | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 293.00 | 27 973.00 | 1 320.00 | 29 293.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 504.00 | 105 666.00 | 600.00 | 135 504.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |