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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 790.00 | 107 864.00 | 13 926.00 | 121 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 236.00 | 375 700.00 | 102 536.00 | 478 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 685.00 | | 9 685.00 | 9 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 367.00 | 487 969.00 | 126 398.00 | 614 367.00 |
BT Marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133 399.00 | | 133 399.00 | 133 399.00 |
BZ Autres créances | 68 668.00 | | 68 668.00 | 68 668.00 |
CF Disponibilités | 282 498.00 | | 282 498.00 | 282 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 650.00 | | 501 650.00 | 501 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 016.00 | 487 969.00 | 628 047.00 | 1 116 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 369 712.00 | 333 082.00 | | 369 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 745.00 | 36 630.00 | | 15 745.00 |
DL TOTAL (I) | 393 842.00 | 378 097.00 | | 393 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 372.00 | 90 163.00 | | 64 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381.00 | 1 401.00 | | 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 693.00 | 118 832.00 | | 115 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 759.00 | 59 042.00 | | 53 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 205.00 | 269 437.00 | | 234 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 047.00 | 647 534.00 | | 628 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 981.00 | 225 277.00 | | 214 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 126.00 | | 58 241.00 | 556 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 803.00 | | 58 223.00 | 541 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 918.00 | | 18.00 | 9 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 881.00 | 41 088.00 | | 446 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 476.00 | 41 088.00 | | 442 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 693.00 | 115 693.00 | | 115 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 568.00 | 28 568.00 | | 28 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 096.00 | 19 096.00 | | 19 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 685.00 | | 9 685.00 | 9 685.00 |
VB T. V. A. | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 211.00 | 20 211.00 | | 20 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 161.00 | 24 936.00 | 19 224.00 | 44 161.00 |
VI Groupe et associés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 343.00 | | | 24 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 735.00 | 28 735.00 | | 28 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 685.00 | 30 685.00 | | 30 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 438.00 | 70 753.00 | 9 685.00 | 80 438.00 |
VW T.V.A. | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 205.00 | 214 981.00 | 19 224.00 | 234 205.00 |