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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 334.00 | 2 133.00 | 3 200.00 | 5 334.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 829.00 | 89 424.00 | 31 405.00 | 120 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 119.00 | 321 601.00 | 63 518.00 | 385 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 939.00 | | 11 939.00 | 11 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 887.00 | 417 563.00 | 115 324.00 | 532 887.00 |
BT Marchandises | 22 765.00 | | 22 765.00 | 22 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 141 220.00 | | 141 220.00 | 141 220.00 |
BZ Autres créances | 43 152.00 | | 43 152.00 | 43 152.00 |
CF Disponibilités | 300 659.00 | | 300 659.00 | 300 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 145.00 | | 510 145.00 | 510 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 032.00 | 417 563.00 | 625 469.00 | 1 043 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 368 139.00 | 385 457.00 | | 368 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 961.00 | -17 318.00 | | -4 961.00 |
DL TOTAL (I) | 371 564.00 | 376 524.00 | | 371 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 670.00 | 36 038.00 | | 50 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 3 550.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 077.00 | 126 768.00 | | 127 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 070.00 | 48 585.00 | | 76 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 906.00 | 214 941.00 | | 253 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 469.00 | 591 465.00 | | 625 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 906.00 | 214 941.00 | | 253 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 872.00 | | 24 926.00 | 612 872.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 910.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 910.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 633.00 | | 24 225.00 | 586 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | 701.00 | 11 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 064.00 | 32 409.00 | 104 910.00 | 490 064.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 592.00 | 31 342.00 | 104 910.00 | 484 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 077.00 | 127 077.00 | | 127 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 982.00 | 41 982.00 | | 41 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 613.00 | 27 613.00 | | 27 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 939.00 | | 11 939.00 | 11 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 14 007.00 | 14 007.00 | | 14 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 670.00 | 50 670.00 | | 50 670.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 224.00 | | | 19 224.00 |
VP Divers | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 283.00 | 25 283.00 | | 25 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 440.00 | 45 501.00 | 11 939.00 | 57 440.00 |
VW T.V.A. | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 906.00 | 253 906.00 | | 253 906.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |