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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 780.00 | 88 780.00 | | 88 780.00 |
AH Fonds commercial | 227 149.00 | | 227 149.00 | 227 149.00 |
AP Constructions | 422 095.00 | 363 608.00 | 58 487.00 | 422 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 683.00 | 34 270.00 | 32 413.00 | 66 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 767.00 | 180 973.00 | 68 793.00 | 249 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
BF Prêts | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 155.00 | | 15 155.00 | 15 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 223.00 | 667 631.00 | 413 592.00 | 1 081 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 167.00 | | 236 167.00 | 236 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 016 327.00 | 44 832.00 | 1 971 495.00 | 2 016 327.00 |
BZ Autres créances | 160 463.00 | | 160 463.00 | 160 463.00 |
CF Disponibilités | 792 858.00 | | 792 858.00 | 792 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 226.00 | | 44 226.00 | 44 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 250 040.00 | 44 832.00 | 3 205 208.00 | 3 250 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 331 263.00 | 712 463.00 | 3 618 800.00 | 4 331 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 955.00 | | | 16 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 151 562.00 | 151 562.00 | | 151 562.00 |
DH Report à nouveau | 558 959.00 | 663 149.00 | | 558 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 683 768.00 | 375 810.00 | | 683 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 526 288.00 | 1 322 521.00 | | 1 526 288.00 |
DP Provisions pour risques | 27 329.00 | | | 27 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 329.00 | | | 27 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803.00 | 955.00 | | 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 537.00 | 161 136.00 | | 266 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 835.00 | 972 379.00 | | 1 035 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 732 513.00 | 586 327.00 | | 732 513.00 |
EA Autres dettes | 29 495.00 | 76 073.00 | | 29 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 065 183.00 | 1 796 871.00 | | 2 065 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 618 800.00 | 3 119 391.00 | | 3 618 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 065 183.00 | 1 796 871.00 | | 2 065 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 803.00 | 955.00 | | 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 917 265.00 | | 2 917 265.00 | 2 917 265.00 |
FG Production vendue services | 3 724 324.00 | | 3 724 324.00 | 3 724 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 641 589.00 | | 6 641 589.00 | 6 641 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 666 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 331 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 433 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 372 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 046.00 | |
GE Autres charges | | | 25 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 809 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 857 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 867.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 938 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 613.00 | 27 966.00 | | 3 613.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 051.00 | 20 316.00 | | 10 051.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 913.00 | 5 616.00 | | 9 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 936.00 | 53 288.00 | | 32 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 849.00 | 58 904.00 | | 42 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 945.00 | 60 236.00 | | 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 757.00 | 32 703.00 | | 4 757.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 963.00 | 1 337.00 | | 28 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 665.00 | 94 276.00 | | 34 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 184.00 | -35 372.00 | | 8 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 902.00 | 156 700.00 | | 262 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 794 652.00 | 6 261 236.00 | | 6 794 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 110 885.00 | 5 885 426.00 | | 6 110 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 683 768.00 | 375 810.00 | | 683 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 335.00 | 73 634.00 | | 95 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 719.00 | | 52 445.00 | 1 054 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 480.00 | 26 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 942.00 | 1 081 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 461.00 | 738 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 929.00 | | | 315 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 560.00 | | 51 445.00 | 708 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 230.00 | | 1 000.00 | 30 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 083.00 | 49 009.00 | 21 461.00 | 640 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 780.00 | | | 88 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 303.00 | 49 009.00 | 21 461.00 | 551 303.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 329.00 | | |
6T Sur comptes clients | 45 618.00 | 15 046.00 | 15 832.00 | 45 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 618.00 | 15 046.00 | 15 832.00 | 45 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 618.00 | 42 375.00 | 15 832.00 | 45 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 046.00 | 15 832.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 329.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 835.00 | 1 035 835.00 | | 1 035 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 482.00 | 155 482.00 | | 155 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 693.00 | 158 693.00 | | 158 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 495.00 | 29 495.00 | | 29 495.00 |
UP Prêts | 2 508.00 | 1 800.00 | | 2 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 155.00 | 15 155.00 | | 15 155.00 |
UX Autres créances clients | 1 959 023.00 | | | 1 959 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 304.00 | | | 57 304.00 |
VB T. V. A. | 150 646.00 | | | 150 646.00 |
VC Groupe et associés | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VI Groupe et associés | 266 537.00 | 266 537.00 | | 266 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 064.00 | 41 064.00 | | 41 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 226.00 | | | 44 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 238 679.00 | 2 237 971.00 | 708.00 | 2 238 679.00 |
VW T.V.A. | 377 273.00 | 377 273.00 | | 377 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 065 183.00 | 2 065 183.00 | | 2 065 183.00 |