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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 311.00 | 98 144.00 | 18 168.00 | 116 311.00 |
AH Fonds commercial | 227 149.00 | | 227 149.00 | 227 149.00 |
AP Constructions | 458 187.00 | 397 599.00 | 60 588.00 | 458 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 778.00 | 48 071.00 | 43 707.00 | 91 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 532.00 | 236 194.00 | 110 338.00 | 346 532.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 075.00 | | 19 075.00 | 19 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 118.00 | 780 008.00 | 488 110.00 | 1 268 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 914.00 | | 191 914.00 | 191 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 798 174.00 | 59 851.00 | 1 738 323.00 | 1 798 174.00 |
BZ Autres créances | 127 942.00 | | 127 942.00 | 127 942.00 |
CF Disponibilités | 815 926.00 | | 815 926.00 | 815 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 213.00 | | 15 213.00 | 15 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 949 168.00 | 59 851.00 | 2 889 317.00 | 2 949 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 217 287.00 | 839 859.00 | 3 377 427.00 | 4 217 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 151 562.00 | 151 562.00 | | 151 562.00 |
DH Report à nouveau | 507 681.00 | 642 726.00 | | 507 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 770 552.00 | 439 955.00 | | 770 552.00 |
DL TOTAL (I) | 1 561 795.00 | 1 366 243.00 | | 1 561 795.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 329.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 329.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 253.00 | 892.00 | | 1 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 518.00 | 301 544.00 | | 351 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 357.00 | 774 437.00 | | 763 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 093.00 | 669 390.00 | | 687 093.00 |
EA Autres dettes | 12 412.00 | 6 189.00 | | 12 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 815 633.00 | 1 752 453.00 | | 1 815 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 377 427.00 | 3 146 025.00 | | 3 377 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 815 633.00 | 1 752 453.00 | | 1 815 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 253.00 | 892.00 | | 1 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 683 434.00 | 7 190.00 | 2 690 624.00 | 2 683 434.00 |
FG Production vendue services | 4 295 696.00 | 8 690.00 | 4 304 386.00 | 4 295 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 979 130.00 | 15 880.00 | 6 995 010.00 | 6 979 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 022 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 326 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 482 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 454 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 836.00 | |
GE Autres charges | | | 20 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 987 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 035 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 124 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 648.00 | 14 306.00 | | 20 648.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 450.00 | 15 508.00 | | 16 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 450.00 | 3 759.00 | | 3 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 198.00 | 15 244.00 | | 6 198.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 329.00 | | | 27 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 977.00 | 19 004.00 | | 36 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 411.00 | 7 782.00 | | 2 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 905.00 | 13 382.00 | | 36 905.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 147.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 316.00 | 21 311.00 | | 39 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 339.00 | -2 307.00 | | -2 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 351 518.00 | 107 738.00 | | 351 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 148 872.00 | 6 587 355.00 | | 7 148 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 378 320.00 | 6 147 400.00 | | 6 378 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 770 552.00 | 439 955.00 | | 770 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 100.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 346.00 | | 105 467.00 | 1 205 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 808.00 | 28 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 469.00 | 5 224.00 | 1 268 118.00 | 37 469.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 469.00 | 3 416.00 | 896 497.00 | 37 469.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 185.00 | | 5 275.00 | 338 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 291.00 | | 99 092.00 | 838 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 869.00 | | 1 100.00 | 28 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 016.00 | 69 021.00 | 28.00 | 711 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 680.00 | 8 464.00 | | 89 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 336.00 | 60 557.00 | 28.00 | 621 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 329.00 | | 27 329.00 | 27 329.00 |
6T Sur comptes clients | 56 102.00 | 10 836.00 | 7 087.00 | 56 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 102.00 | 10 836.00 | 7 087.00 | 56 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 431.00 | 10 836.00 | 34 416.00 | 83 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 836.00 | 7 087.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 357.00 | 763 357.00 | | 763 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 816.00 | 170 816.00 | | 170 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 246.00 | 101 246.00 | | 101 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 412.00 | 12 412.00 | | 12 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 075.00 | | 19 075.00 | 19 075.00 |
UX Autres créances clients | 1 722 820.00 | 1 722 820.00 | | 1 722 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 354.00 | 75 354.00 | | 75 354.00 |
VB T. V. A. | 114 840.00 | 114 840.00 | | 114 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VI Groupe et associés | 351 518.00 | 351 518.00 | | 351 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 578.00 | 28 578.00 | | 28 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 102.00 | 13 102.00 | | 13 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 213.00 | 15 213.00 | | 15 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 960 403.00 | 1 941 329.00 | 19 075.00 | 1 960 403.00 |
VW T.V.A. | 386 453.00 | 386 453.00 | | 386 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 815 633.00 | 1 815 633.00 | | 1 815 633.00 |