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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 011.00 | 108 615.00 | 17 396.00 | 126 011.00 |
AH Fonds commercial | 227 149.00 | | 227 149.00 | 227 149.00 |
AP Constructions | 458 187.00 | 411 920.00 | 46 267.00 | 458 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 267.00 | 61 778.00 | 42 489.00 | 104 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 043.00 | 245 639.00 | 80 404.00 | 326 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
BF Prêts | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 675.00 | | 22 675.00 | 22 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 867.00 | 827 952.00 | 446 915.00 | 1 274 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 370.00 | | 205 370.00 | 205 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 844 754.00 | 64 089.00 | 1 780 665.00 | 1 844 754.00 |
BZ Autres créances | 150 691.00 | | 150 691.00 | 150 691.00 |
CF Disponibilités | 2 164 488.00 | | 2 164 488.00 | 2 164 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 959.00 | | 40 959.00 | 40 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 406 261.00 | 64 089.00 | 4 342 172.00 | 4 406 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 681 127.00 | 892 041.00 | 4 789 086.00 | 5 681 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 151 562.00 | 151 562.00 | | 151 562.00 |
DH Report à nouveau | 703 233.00 | 507 681.00 | | 703 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 745 120.00 | 770 552.00 | | 745 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 731 915.00 | 1 561 795.00 | | 1 731 915.00 |
DP Provisions pour risques | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983 000.00 | 1 253.00 | | 983 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 149.00 | 351 518.00 | | 285 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 998.00 | 763 357.00 | | 1 084 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689 703.00 | 687 093.00 | | 689 703.00 |
EA Autres dettes | 5 821.00 | 12 412.00 | | 5 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 048 671.00 | 1 815 633.00 | | 3 048 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 789 086.00 | 3 377 427.00 | | 4 789 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 048 671.00 | 1 815 633.00 | | 3 048 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 434.00 | 1 253.00 | | 1 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 888 585.00 | | 2 888 585.00 | 2 888 585.00 |
FG Production vendue services | 4 284 802.00 | | 4 284 802.00 | 4 284 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 173 388.00 | | 7 173 388.00 | 7 173 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 190 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 501 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 581 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 458 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 054.00 | |
GE Autres charges | | | 19 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 274 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 915 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 031 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 285.00 | 20 648.00 | | 10 285.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 864.00 | 16 450.00 | | 12 864.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 735.00 | 3 450.00 | | 13 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 873.00 | 6 198.00 | | 12 873.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 27 329.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 608.00 | 36 977.00 | | 26 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | 2 411.00 | | 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 794.00 | 36 905.00 | | 17 794.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 942.00 | | | 9 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 952.00 | 39 316.00 | | 27 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 344.00 | -2 339.00 | | -1 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 149.00 | 351 518.00 | | 285 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 334 850.00 | 7 148 872.00 | | 7 334 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 589 729.00 | 6 378 320.00 | | 6 589 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 745 120.00 | 770 552.00 | | 745 120.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 197.00 | | | 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 118.00 | | 37 905.00 | 1 268 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 552.00 | 33 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 157.00 | 1 274 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 605.00 | 888 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 460.00 | | 9 700.00 | 343 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 497.00 | | 22 605.00 | 896 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 161.00 | | 5 600.00 | 28 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 008.00 | 75 353.00 | 27 409.00 | 780 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 144.00 | 10 471.00 | | 98 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 865.00 | 64 881.00 | 27 409.00 | 681 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 59 851.00 | 11 054.00 | 6 816.00 | 59 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 851.00 | 11 054.00 | 6 816.00 | 59 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 851.00 | 19 554.00 | 6 816.00 | 59 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 054.00 | 6 816.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 998.00 | 1 084 998.00 | | 1 084 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 661.00 | 174 661.00 | | 174 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 750.00 | 127 750.00 | | 127 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
UP Prêts | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 675.00 | | 22 675.00 | 22 675.00 |
UX Autres créances clients | 1 759 686.00 | 1 759 686.00 | | 1 759 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 067.00 | 85 067.00 | | 85 067.00 |
VB T. V. A. | 149 470.00 | 149 470.00 | | 149 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 981 566.00 | 981 566.00 | | 981 566.00 |
VI Groupe et associés | 285 149.00 | 285 149.00 | | 285 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 959.00 | 40 959.00 | | 40 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 060 527.00 | 2 037 852.00 | 22 675.00 | 2 060 527.00 |
VW T.V.A. | 379 027.00 | 379 027.00 | | 379 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 048 671.00 | 3 048 671.00 | | 3 048 671.00 |