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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 037.00 | 119 862.00 | 7 175.00 | 127 037.00 |
AH Fonds commercial | 227 149.00 | | 227 149.00 | 227 149.00 |
AP Constructions | 139 845.00 | 106 896.00 | 32 949.00 | 139 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 958.00 | 76 429.00 | 32 529.00 | 108 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 011.00 | 130 974.00 | 539 036.00 | 670 011.00 |
AV Immobilisations en cours | 146 111.00 | | 146 111.00 | 146 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
BF Prêts | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 702.00 | | 21 702.00 | 21 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 006.00 | 434 161.00 | 1 015 845.00 | 1 450 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 770.00 | | 223 770.00 | 223 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 716.00 | | 17 716.00 | 17 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 932 690.00 | 51 643.00 | 1 881 046.00 | 1 932 690.00 |
BZ Autres créances | 410 108.00 | | 410 108.00 | 410 108.00 |
CF Disponibilités | 1 576 335.00 | | 1 576 335.00 | 1 576 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 168.00 | | 51 168.00 | 51 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 211 787.00 | 51 643.00 | 4 160 144.00 | 4 211 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 661 793.00 | 485 805.00 | 5 175 989.00 | 5 661 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 151 562.00 | 151 562.00 | | 151 562.00 |
DH Report à nouveau | 873 353.00 | 703 233.00 | | 873 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803 554.00 | 745 120.00 | | 803 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 960 469.00 | 1 731 915.00 | | 1 960 469.00 |
DP Provisions pour risques | 4 195.00 | 8 500.00 | | 4 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 195.00 | 8 500.00 | | 4 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 163.00 | 983 000.00 | | 397 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661 970.00 | 285 149.00 | | 661 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 203.00 | 1 084 998.00 | | 1 099 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 744.00 | 689 703.00 | | 719 744.00 |
EA Autres dettes | 333 245.00 | 5 821.00 | | 333 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 211 325.00 | 3 048 671.00 | | 3 211 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 175 989.00 | 4 789 086.00 | | 5 175 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 907 843.00 | 3 048 671.00 | | 2 907 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 515.00 | 1 434.00 | | 1 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 482 950.00 | | 3 482 950.00 | 3 482 950.00 |
FG Production vendue services | 4 738 904.00 | | 4 738 904.00 | 4 738 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 221 853.00 | | 8 221 853.00 | 8 221 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 288 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 704 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 165 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 602 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 190.00 | |
GE Autres charges | | | 41 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 219 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 069 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 194 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 464.00 | 10 285.00 | | 34 464.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 789.00 | 12 864.00 | | 19 789.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 624.00 | 13 735.00 | | 3 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 809.00 | 12 873.00 | | 73 809.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 738.00 | 26 608.00 | | 81 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 688.00 | 216.00 | | 65 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 043.00 | 17 794.00 | | 13 043.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 734.00 | 9 942.00 | | 20 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 464.00 | 27 952.00 | | 99 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 726.00 | -1 344.00 | | -17 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 373 517.00 | 285 149.00 | | 373 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 500 307.00 | 7 334 850.00 | | 8 500 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 696 754.00 | 6 589 729.00 | | 7 696 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 803 554.00 | 745 120.00 | | 803 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 586.00 | 197.00 | | 5 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 867.00 | | 676 704.00 | 1 274 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 015.00 | 30 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501 565.00 | 1 450 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 495 550.00 | 1 064 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 160.00 | | 1 025.00 | 353 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 497.00 | | 671 977.00 | 888 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 209.00 | | 3 702.00 | 33 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 952.00 | 101 759.00 | 495 550.00 | 827 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 615.00 | 11 247.00 | | 108 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 337.00 | 90 512.00 | 495 550.00 | 719 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 500.00 | | 4 305.00 | 8 500.00 |
6T Sur comptes clients | 64 089.00 | 8 190.00 | 20 635.00 | 64 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 089.00 | 8 190.00 | 20 635.00 | 64 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 589.00 | 8 190.00 | 24 940.00 | 72 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 190.00 | 20 635.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 203.00 | 1 099 203.00 | | 1 099 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 186.00 | 196 186.00 | | 196 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 053.00 | 129 053.00 | | 129 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 245.00 | 333 245.00 | | 333 245.00 |
UP Prêts | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 702.00 | 3 500.00 | 18 202.00 | 21 702.00 |
UX Autres créances clients | 1 867 161.00 | 1 867 161.00 | | 1 867 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 529.00 | 65 529.00 | | 65 529.00 |
VB T. V. A. | 174 563.00 | 174 563.00 | | 174 563.00 |
VC Groupe et associés | 201 279.00 | 201 279.00 | | 201 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 648.00 | 92 166.00 | 303 482.00 | 395 648.00 |
VI Groupe et associés | 661 970.00 | 661 970.00 | | 661 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 556.00 | | | 400 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 984 967.00 | | | 984 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 827.00 | 24 827.00 | | 24 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 168.00 | 51 168.00 | | 51 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 415 776.00 | 2 397 574.00 | 18 202.00 | 2 415 776.00 |
VW T.V.A. | 383 502.00 | 383 502.00 | | 383 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 211 325.00 | 2 907 843.00 | 303 482.00 | 3 211 325.00 |