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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 910.00 | 66 244.00 | 28 666.00 | 94 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 385.00 | 93 040.00 | 76 345.00 | 169 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 759.00 | 159 284.00 | 106 475.00 | 265 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 616.00 | 17 371.00 | 131 245.00 | 148 616.00 |
BZ Autres créances | 989 435.00 | 56 911.00 | 932 524.00 | 989 435.00 |
CF Disponibilités | 950 051.00 | | 950 051.00 | 950 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 095 112.00 | 74 282.00 | 2 020 830.00 | 2 095 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 360 870.00 | 233 566.00 | 2 127 304.00 | 2 360 870.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 532 507.00 | 1 303 921.00 | | 1 532 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 389.00 | 228 587.00 | | 276 389.00 |
DL TOTAL (I) | 1 834 196.00 | 1 557 807.00 | | 1 834 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 280.00 | 980.00 | | 5 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 069.00 | 30 534.00 | | 66 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 589.00 | 97 753.00 | | 160 589.00 |
EA Autres dettes | 26 971.00 | 15 561.00 | | 26 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 200.00 | 45 267.00 | | 34 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 108.00 | 190 094.00 | | 293 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 304.00 | 1 747 902.00 | | 2 127 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 828.00 | 189 114.00 | | 287 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 555 587.00 | | 1 555 587.00 | 1 555 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 555 587.00 | | 1 555 587.00 | 1 555 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 564 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 993.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 136 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 707.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 764.00 | 7 426.00 | | 7 764.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 768.00 | 3 710.00 | | 3 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 10 641.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 10 641.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 777.00 | 3 223.00 | | 2 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 816.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 777.00 | 6 039.00 | | 2 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 277.00 | 4 602.00 | | -1 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 828.00 | 109 035.00 | | 149 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 737 318.00 | 1 636 134.00 | | 1 737 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 460 930.00 | 1 407 547.00 | | 1 460 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 389.00 | 228 587.00 | | 276 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 200.00 | | 39 758.00 | 241 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 199.00 | 265 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 199.00 | 169 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 410.00 | | 15 500.00 | 79 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 326.00 | | 24 258.00 | 160 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 571.00 | 36 912.00 | 15 199.00 | 137 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 962.00 | 14 281.00 | | 51 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 608.00 | 22 631.00 | 15 199.00 | 85 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 121.00 | 1 250.00 | | 16 121.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 136 714.00 | 56 911.00 | 136 714.00 | 136 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 835.00 | 58 161.00 | 136 714.00 | 152 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 835.00 | 58 161.00 | 136 714.00 | 152 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 250.00 | | |
UG ‐ Financières | | 56 911.00 | 136 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 069.00 | 66 069.00 | | 66 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 517.00 | 50 517.00 | | 50 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 692.00 | 29 692.00 | | 29 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 971.00 | 26 971.00 | | 26 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
UX Autres créances clients | 128 205.00 | | | 128 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 411.00 | | | 20 411.00 |
VB T. V. A. | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
VC Groupe et associés | 981 134.00 | | | 981 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 602.00 | 18 602.00 | | 18 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 344.00 | 220 057.00 | 925 287.00 | 1 145 344.00 |
VW T.V.A. | 60 270.00 | 60 270.00 | | 60 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 828.00 | 287 828.00 | | 287 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 658.00 | 8 489.00 | | 17 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 164 839.00 | 139 211.00 | | 164 839.00 |
ST Autres comptes | 102 230.00 | 108 346.00 | | 102 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 335.00 | 43 036.00 | | 46 335.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 263 922.00 | 263 655.00 | | 263 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 165.00 | 2 001.00 | | 2 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 823.00 | 10 490.00 | | 19 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 300 551.00 | 302 570.00 | | 300 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 455.00 | 97 833.00 | | 99 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 577 326.00 | 554 248.00 | | 577 326.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |