| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 689.00 | 81 005.00 | 18 684.00 | 99 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 069.00 | 136 892.00 | 35 177.00 | 172 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 222.00 | 217 896.00 | 55 326.00 | 273 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 162 280.00 | 18 921.00 | 143 359.00 | 162 280.00 |
BZ Autres créances | 849 574.00 | | 849 574.00 | 849 574.00 |
CF Disponibilités | 1 002 071.00 | | 1 002 071.00 | 1 002 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 019 450.00 | 18 921.00 | 2 000 529.00 | 2 019 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 292 672.00 | 236 817.00 | 2 055 855.00 | 2 292 672.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 466 472.00 | 1 236 896.00 | | 1 466 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 098.00 | 229 576.00 | | 369 098.00 |
DL TOTAL (I) | 1 860 871.00 | 1 491 772.00 | | 1 860 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 161.00 | 72 002.00 | | 18 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 794.00 | 170 936.00 | | 88 794.00 |
EA Autres dettes | 64 529.00 | 1 677.00 | | 64 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 500.00 | 39 450.00 | | 23 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 984.00 | 284 065.00 | | 194 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 855.00 | 1 775 837.00 | | 2 055 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 984.00 | 284 065.00 | | 194 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 523 573.00 | 69 050.00 | 1 592 623.00 | 1 523 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 523 573.00 | 69 050.00 | 1 592 623.00 | 1 523 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 600 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 525 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 618.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 595.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 011.00 | 7 665.00 | | 7 011.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 771.00 | 3 669.00 | | 3 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 12 349.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 12 349.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -12 349.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 246.00 | 207 215.00 | | 152 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 685 967.00 | 1 646 574.00 | | 1 685 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 869.00 | 1 416 998.00 | | 1 316 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 098.00 | 229 576.00 | | 369 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 468.00 | | 4 755.00 | 268 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 077.00 | | 3 613.00 | 96 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 927.00 | | 1 142.00 | 170 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 415.00 | 27 481.00 | | 190 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 682.00 | 8 323.00 | | 72 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 734.00 | 19 158.00 | | 117 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 161.00 | 18 161.00 | | 18 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 742.00 | 18 742.00 | | 18 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 529.00 | 64 529.00 | | 64 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
UX Autres créances clients | 140 009.00 | 140 009.00 | | 140 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 271.00 | 22 271.00 | | 22 271.00 |
VB T. V. A. | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VC Groupe et associés | 848 012.00 | 85 150.00 | 762 862.00 | 848 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 443.00 | 254 517.00 | 763 926.00 | 1 018 443.00 |
VW T.V.A. | 48 792.00 | 48 792.00 | | 48 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 984.00 | 194 984.00 | | 194 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 069.00 | 10 695.00 | | 9 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 152 537.00 | 161 141.00 | | 152 537.00 |
ST Autres comptes | 97 745.00 | 107 698.00 | | 97 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 211.00 | 45 012.00 | | 45 211.00 |
YT Sous‐traitance | 255 418.00 | 251 069.00 | | 255 418.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 394.00 | 2 155.00 | | 2 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 463.00 | 12 850.00 | | 11 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 300 502.00 | 296 243.00 | | 300 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 631.00 | 99 230.00 | | 107 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 550 912.00 | 564 920.00 | | 550 912.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |