| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 689.00 | 88 438.00 | 11 251.00 | 99 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 243.00 | 154 145.00 | 20 098.00 | 174 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 396.00 | 242 583.00 | 32 813.00 | 275 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 268.00 | 18 696.00 | 117 572.00 | 136 268.00 |
BZ Autres créances | 861 116.00 | | 861 116.00 | 861 116.00 |
CF Disponibilités | 753 527.00 | | 753 527.00 | 753 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 758 491.00 | 18 696.00 | 1 739 795.00 | 1 758 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 887.00 | 261 279.00 | 1 772 608.00 | 2 033 887.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 406 971.00 | 1 466 472.00 | | 1 406 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 771.00 | 369 098.00 | | 130 771.00 |
DL TOTAL (I) | 1 563 041.00 | 1 860 871.00 | | 1 563 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 943.00 | 18 161.00 | | 13 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 054.00 | 88 794.00 | | 40 054.00 |
EA Autres dettes | 84 113.00 | 64 529.00 | | 84 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 017.00 | 23 500.00 | | 65 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 567.00 | 194 984.00 | | 209 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 608.00 | 2 055 855.00 | | 1 772 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 127.00 | 194 984.00 | | 203 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 750 712.00 | 26 000.00 | 776 712.00 | 750 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 712.00 | 26 000.00 | 776 712.00 | 750 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 002.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 011.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 449.00 | | | 20 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 449.00 | | | 20 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 50.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 50.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 359.00 | -50.00 | | 20 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 754.00 | 152 246.00 | | 51 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 808.00 | 1 685 967.00 | | 872 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 038.00 | 1 316 869.00 | | 742 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 771.00 | 369 098.00 | | 130 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 222.00 | | 2 174.00 | 273 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 689.00 | | | 99 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 069.00 | | 2 174.00 | 172 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 896.00 | 24 686.00 | -1.00 | 217 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 005.00 | 7 434.00 | | 81 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 892.00 | 17 252.00 | -1.00 | 136 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 921.00 | | 225.00 | 18 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 921.00 | | 225.00 | 18 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 921.00 | | 225.00 | 18 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 943.00 | 13 943.00 | | 13 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 113.00 | 84 113.00 | | 84 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 017.00 | 65 017.00 | | 65 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
UX Autres créances clients | 114 267.00 | 114 267.00 | | 114 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 001.00 | 22 001.00 | | 22 001.00 |
VB T. V. A. | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VC Groupe et associés | 791 365.00 | 108 324.00 | 683 041.00 | 791 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 927.00 | 21 927.00 | | 21 927.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 963.00 | 41 963.00 | | 41 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 028.00 | 321 923.00 | 684 105.00 | 1 006 028.00 |
VW T.V.A. | 31 736.00 | 31 736.00 | | 31 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 127.00 | 203 127.00 | | 203 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 845.00 | 9 069.00 | | 7 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 331.00 | 152 537.00 | | 76 331.00 |
ST Autres comptes | 80 635.00 | 97 745.00 | | 80 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 731.00 | 45 211.00 | | 31 731.00 |
YT Sous‐traitance | 118 440.00 | 255 418.00 | | 118 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 965.00 | 2 394.00 | | 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 810.00 | 11 463.00 | | 8 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 988.00 | 300 502.00 | | 179 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 285.00 | 107 631.00 | | 46 285.00 |
ZE Dividendes | 428 600.00 | | | 428 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 136.00 | 550 912.00 | | 307 136.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |