| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 077.00 | 72 682.00 | 23 395.00 | 96 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 927.00 | 117 734.00 | 53 193.00 | 170 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 468.00 | 190 415.00 | 78 052.00 | 268 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 466.00 | 17 146.00 | 135 320.00 | 152 466.00 |
BZ Autres créances | 955 268.00 | 54 977.00 | 900 291.00 | 955 268.00 |
CF Disponibilités | 655 995.00 | | 655 995.00 | 655 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 769 908.00 | 72 123.00 | 1 697 785.00 | 1 769 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 376.00 | 262 539.00 | 1 775 837.00 | 2 038 376.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 236 896.00 | 1 532 507.00 | | 1 236 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 576.00 | 276 389.00 | | 229 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 491 772.00 | 1 834 196.00 | | 1 491 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 280.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 002.00 | 66 069.00 | | 72 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 936.00 | 160 589.00 | | 170 936.00 |
EA Autres dettes | 1 677.00 | 26 971.00 | | 1 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 450.00 | 34 200.00 | | 39 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 065.00 | 293 108.00 | | 284 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 837.00 | 2 127 304.00 | | 1 775 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 065.00 | 287 828.00 | | 284 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 474 391.00 | 73 800.00 | 1 548 191.00 | 1 474 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 474 391.00 | 73 800.00 | 1 548 191.00 | 1 474 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 556 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 148.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 059.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 764.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 3 768.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 349.00 | 2 777.00 | | 12 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 349.00 | 2 777.00 | | 12 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 349.00 | -1 277.00 | | -12 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 215.00 | 149 828.00 | | 207 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 646 574.00 | 1 737 318.00 | | 1 646 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 416 998.00 | 1 460 930.00 | | 1 416 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 576.00 | 276 389.00 | | 229 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 446.00 | 96 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 532.00 | 170 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 910.00 | | 3 613.00 | 94 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 385.00 | | 2 074.00 | 169 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 284.00 | 34 109.00 | 2 978.00 | 159 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 244.00 | 8 884.00 | 2 446.00 | 66 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 040.00 | 25 225.00 | 532.00 | 93 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 371.00 | | 225.00 | 17 371.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56 911.00 | 54 977.00 | 56 911.00 | 56 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 282.00 | 54 977.00 | 57 136.00 | 74 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 282.00 | 54 977.00 | 57 136.00 | 74 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 225.00 | |
UG ‐ Financières | | 54 977.00 | 56 911.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 002.00 | 72 002.00 | | 72 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 450.00 | 39 450.00 | | 39 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
UX Autres créances clients | 132 324.00 | 132 324.00 | | 132 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 141.00 | 20 141.00 | | 20 141.00 |
VB T. V. A. | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
VC Groupe et associés | 917 370.00 | 54 977.00 | 862 393.00 | 917 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 063.00 | 29 063.00 | | 29 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 028.00 | 105 028.00 | | 105 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 196.00 | 250 739.00 | 863 457.00 | 1 114 196.00 |
VW T.V.A. | 49 276.00 | 49 276.00 | | 49 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 065.00 | 284 065.00 | | 284 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 695.00 | 17 658.00 | | 10 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 161 141.00 | 164 839.00 | | 161 141.00 |
ST Autres comptes | 107 698.00 | 102 230.00 | | 107 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 012.00 | 46 335.00 | | 45 012.00 |
YT Sous‐traitance | 251 069.00 | 263 922.00 | | 251 069.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 155.00 | 2 165.00 | | 2 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 850.00 | 19 823.00 | | 12 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 243.00 | 300 551.00 | | 296 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 230.00 | 99 455.00 | | 99 230.00 |
ZE Dividendes | 572 000.00 | | | 572 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 564 920.00 | 577 326.00 | | 564 920.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |