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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 509 925.00 | | 509 925.00 | 509 925.00 |
AP Constructions | 399 217.00 | 152 749.00 | 246 468.00 | 399 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 249.00 | 4 556.00 | 2 693.00 | 7 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 511.00 | 110 165.00 | 69 345.00 | 179 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 672.00 | | 14 672.00 | 14 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 593.00 | 267 471.00 | 853 121.00 | 1 120 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 911.00 | | 11 911.00 | 11 911.00 |
BT Marchandises | 31 613.00 | | 31 613.00 | 31 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
BZ Autres créances | 35 664.00 | | 35 664.00 | 35 664.00 |
CF Disponibilités | 81 266.00 | | 81 266.00 | 81 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 668.00 | | 164 668.00 | 164 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 261.00 | 267 471.00 | 1 017 790.00 | 1 285 261.00 |
CU Autres participations | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 419 854.00 | 363 799.00 | | 419 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 486.00 | 56 055.00 | | 49 486.00 |
DL TOTAL (I) | 491 341.00 | 441 854.00 | | 491 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 868.00 | 451 774.00 | | 357 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 755.00 | 17 082.00 | | 5 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 491.00 | 17 753.00 | | 15 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 596.00 | 119 019.00 | | 137 596.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 768.00 | | |
EA Autres dettes | 9 737.00 | 8 812.00 | | 9 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 448.00 | 618 210.00 | | 526 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 790.00 | 1 060 064.00 | | 1 017 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 567.00 | 258 546.00 | | 245 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 492.00 | 15 492.00 | | 15 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 336.00 | 68 336.00 | | 68 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 553.00 | 40 553.00 | | 40 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
UX Autres créances clients | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
VB T. V. A. | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 749.00 | 76 867.00 | 159 570.00 | 357 749.00 |
VI Groupe et associés | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 327.00 | | | 31 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 550.00 | 39 878.00 | 14 673.00 | 54 550.00 |
VW T.V.A. | 20 558.00 | 20 558.00 | | 20 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 449.00 | 245 567.00 | 159 570.00 | 526 449.00 |