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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 429 430.00 | 26 981.00 | 402 449.00 | 429 430.00 |
AP Constructions | 426 699.00 | 259 082.00 | 167 617.00 | 426 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 483.00 | 7 335.00 | 147.00 | 7 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 814.00 | 192 743.00 | 63 071.00 | 255 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 273.00 | | 28 273.00 | 28 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 701.00 | 486 141.00 | 681 560.00 | 1 167 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 184.00 | | 20 184.00 | 20 184.00 |
BT Marchandises | 47 345.00 | | 47 345.00 | 47 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BZ Autres créances | 79 608.00 | | 79 608.00 | 79 608.00 |
CF Disponibilités | 207 916.00 | | 207 916.00 | 207 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 414.00 | | 359 414.00 | 359 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 115.00 | 486 141.00 | 1 040 974.00 | 1 527 115.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 366.00 | | | 52 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 338 517.00 | 387 818.00 | | 338 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 127.00 | 699.00 | | 5 127.00 |
DL TOTAL (I) | 365 644.00 | 410 517.00 | | 365 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 188.00 | 477 884.00 | | 416 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 585.00 | 1 608.00 | | 1 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 854.00 | 423.00 | | 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 831.00 | 9 047.00 | | 23 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 869.00 | 247 894.00 | | 232 869.00 |
EA Autres dettes | | 19 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 675 329.00 | 756 819.00 | | 675 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 974.00 | 1 167 336.00 | | 1 040 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 215.00 | 360 109.00 | | 346 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 29 115.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 171.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 306.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 135.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 314.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 26 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 831.00 | 23 831.00 | | 23 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 242.00 | 100 242.00 | | 100 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 590.00 | 105 590.00 | | 105 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 273.00 | | 28 273.00 | 28 273.00 |
UX Autres créances clients | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VB T. V. A. | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VC Groupe et associés | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 189.00 | 87 929.00 | 269 578.00 | 416 189.00 |
VI Groupe et associés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VP Divers | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 348.00 | 58 348.00 | | 58 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 242.00 | 83 969.00 | 28 273.00 | 112 242.00 |
VW T.V.A. | 21 293.00 | 21 293.00 | | 21 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 475.00 | 346 216.00 | 269 578.00 | 674 475.00 |