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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 429 430.00 | | 429 430.00 | 429 430.00 |
AP Constructions | 426 699.00 | 221 451.00 | 205 248.00 | 426 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 483.00 | 7 221.00 | 261.00 | 7 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 636.00 | 171 798.00 | 84 837.00 | 256 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 371.00 | | 10 371.00 | 10 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 272.00 | | 11 272.00 | 11 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 892.00 | 400 470.00 | 741 421.00 | 1 141 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 701.00 | | 20 701.00 | 20 701.00 |
BT Marchandises | 41 478.00 | | 41 478.00 | 41 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
BZ Autres créances | 66 377.00 | | 66 377.00 | 66 377.00 |
CF Disponibilités | 288 443.00 | | 288 443.00 | 288 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 915.00 | | 425 915.00 | 425 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 807.00 | 400 470.00 | 1 167 336.00 | 1 567 807.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 366.00 | | | 52 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 387 818.00 | 477 196.00 | | 387 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699.00 | 621.00 | | 699.00 |
DL TOTAL (I) | 410 517.00 | 499 818.00 | | 410 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 884.00 | 469 343.00 | | 477 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 608.00 | 1 992.00 | | 1 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 423.00 | 379.00 | | 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 047.00 | 12 835.00 | | 9 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 894.00 | 162 248.00 | | 247 894.00 |
EA Autres dettes | 19 960.00 | 15 198.00 | | 19 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 819.00 | 661 998.00 | | 756 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 336.00 | 1 161 817.00 | | 1 167 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 109.00 | 281 241.00 | | 360 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 680.00 | 117 680.00 | | 117 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 961.00 | 19 961.00 | | 19 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 273.00 | | 11 273.00 | 11 273.00 |
UX Autres créances clients | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VB T. V. A. | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 885.00 | 81 599.00 | 257 320.00 | 477 885.00 |
VI Groupe et associés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 716.00 | 13 349.00 | 52 367.00 | 65 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 561.00 | 22 926.00 | 63 640.00 | 86 561.00 |
VW T.V.A. | 28 937.00 | 28 937.00 | | 28 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 396.00 | 360 110.00 | 257 320.00 | 756 396.00 |