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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 619 925.00 | | 619 925.00 | 619 925.00 |
AP Constructions | 478 915.00 | 195 314.00 | 283 600.00 | 478 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 483.00 | 5 033.00 | 2 449.00 | 7 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 793.00 | 130 401.00 | 133 392.00 | 263 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 672.00 | | 14 672.00 | 14 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 960.00 | 330 749.00 | 1 054 211.00 | 1 384 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 055.00 | | 16 055.00 | 16 055.00 |
BT Marchandises | 35 457.00 | | 35 457.00 | 35 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
BZ Autres créances | 41 176.00 | | 41 176.00 | 41 176.00 |
CF Disponibilités | 116 078.00 | | 116 078.00 | 116 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 586.00 | | 212 586.00 | 212 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 547.00 | 330 749.00 | 1 266 797.00 | 1 597 547.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 469 341.00 | 419 854.00 | | 469 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 855.00 | 49 486.00 | | 7 855.00 |
DL TOTAL (I) | 499 196.00 | 491 341.00 | | 499 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 642.00 | 357 868.00 | | 554 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 710.00 | 5 755.00 | | 21 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 282.00 | | | 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 911.00 | 15 491.00 | | 19 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 397.00 | 137 596.00 | | 154 397.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
EA Autres dettes | 15 489.00 | 9 737.00 | | 15 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 600.00 | 526 448.00 | | 767 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 797.00 | 1 017 790.00 | | 1 266 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 974.00 | 245 567.00 | | 297 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 103.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 911.00 | 19 911.00 | | 19 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 970.00 | 83 970.00 | | 83 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 077.00 | 43 077.00 | | 43 077.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 490.00 | 15 490.00 | | 15 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 673.00 | | 14 673.00 | 14 673.00 |
UX Autres créances clients | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VB T. V. A. | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 642.00 | 85 299.00 | 294 467.00 | 554 642.00 |
VI Groupe et associés | 21 711.00 | 21 711.00 | | 21 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 933.00 | 33 933.00 | | 33 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 668.00 | 44 995.00 | 14 673.00 | 59 668.00 |
VW T.V.A. | 18 559.00 | 18 559.00 | | 18 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 318.00 | 297 975.00 | 294 467.00 | 767 318.00 |