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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 018.00 | 15 873.00 | 1 145.00 | 17 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 216.00 | 61 311.00 | 38 905.00 | 100 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 404.00 | 77 185.00 | 41 220.00 | 118 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 510.00 | | 20 510.00 | 20 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 629.00 | | 312 629.00 | 312 629.00 |
BZ Autres créances | 33 899.00 | | 33 899.00 | 33 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 534 367.00 | | 534 367.00 | 534 367.00 |
CF Disponibilités | 399 668.00 | | 399 668.00 | 399 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 301 074.00 | | 1 301 074.00 | 1 301 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 478.00 | 77 185.00 | 1 342 293.00 | 1 419 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
DG Autres réserves | 882 219.00 | 883 622.00 | | 882 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 155.00 | 62 098.00 | | 120 155.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 082.00 | 952 427.00 | | 1 009 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 090.00 | 8 412.00 | | 5 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 665.00 | 30 354.00 | | 72 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 682.00 | 174 259.00 | | 131 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 598.00 | 39 832.00 | | 114 598.00 |
EA Autres dettes | 9 175.00 | 14 612.00 | | 9 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 211.00 | 267 469.00 | | 333 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 293.00 | 1 219 896.00 | | 1 342 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 501.00 | 267 469.00 | | 331 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 539 153.00 | | 1 539 153.00 | 1 539 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 539 153.00 | | 1 539 153.00 | 1 539 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 548 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 645 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 964.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 382 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 893.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 2 000.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 547.00 | 1 910.00 | | 1 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 827.00 | | | 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 374.00 | 1 910.00 | | 2 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 541.00 | 90.00 | | -1 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 504.00 | 19 391.00 | | 45 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 160.00 | 1 201 515.00 | | 1 551 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 431 005.00 | 1 139 418.00 | | 1 431 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 155.00 | 62 098.00 | | 120 155.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 663.00 | 22 013.00 | | 17 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 295.00 | | 5 200.00 | 144 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 091.00 | 118 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 091.00 | 117 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 125.00 | | 5 200.00 | 143 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 485.00 | 9 964.00 | 30 264.00 | 97 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 485.00 | 9 964.00 | 30 264.00 | 97 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 682.00 | 131 682.00 | | 131 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 040.00 | 30 040.00 | | 30 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 922.00 | 37 922.00 | | 37 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 135.00 | 17 135.00 | | 17 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
UX Autres créances clients | 312 629.00 | | | 312 629.00 |
VB T. V. A. | 30 618.00 | | | 30 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 090.00 | 3 380.00 | 1 710.00 | 5 090.00 |
VI Groupe et associés | 72 665.00 | 72 665.00 | | 72 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 698.00 | 347 698.00 | | 347 698.00 |
VW T.V.A. | 29 501.00 | 29 501.00 | | 29 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 211.00 | 331 501.00 | 1 710.00 | 333 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |