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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 52 800.00 | 720.00 | 52 080.00 | 52 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 018.00 | 16 177.00 | 841.00 | 17 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 472.00 | 73 374.00 | 60 099.00 | 133 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 203 291.00 | 90 271.00 | 113 019.00 | 203 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BN En cours de production de biens | 144 853.00 | | 144 853.00 | 144 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 779.00 | 16 394.00 | 343 385.00 | 359 779.00 |
BZ Autres créances | 92 310.00 | | 92 310.00 | 92 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 333 991.00 | | 333 991.00 | 333 991.00 |
CF Disponibilités | 518 635.00 | | 518 635.00 | 518 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 602.00 | 16 394.00 | 1 456 208.00 | 1 472 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 893.00 | 106 666.00 | 1 569 227.00 | 1 675 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
DG Autres réserves | 752 374.00 | 882 219.00 | | 752 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 987.00 | 120 155.00 | | 246 987.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 069.00 | 1 009 082.00 | | 1 006 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 969.00 | 5 090.00 | | 18 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 72 665.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 082.00 | 131 682.00 | | 352 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 750.00 | 114 598.00 | | 168 750.00 |
EA Autres dettes | 23 358.00 | 9 175.00 | | 23 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 158.00 | 333 211.00 | | 563 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 227.00 | 1 342 293.00 | | 1 569 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 534.00 | 331 501.00 | | 552 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 252 700.00 | | 2 252 700.00 | 2 252 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 252 700.00 | | 2 252 700.00 | 2 252 700.00 |
FM Production stockée | | | 144 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 423 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 157 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 394.00 | |
GE Autres charges | | | 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 086 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 120.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 349.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 512.00 | 7 622.00 | | 23 512.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 66 138.00 | 48 198.00 | | 66 138.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 870.00 | | | 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 170.00 | 833.00 | | 1 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 170.00 | 833.00 | | 1 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 322.00 | 1 547.00 | | 1 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 678.00 | 827.00 | | 1 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 2 374.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 830.00 | -1 541.00 | | -1 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 205.00 | 45 504.00 | | 88 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 425 985.00 | 1 551 160.00 | | 2 425 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 178 998.00 | 1 431 005.00 | | 2 178 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 987.00 | 120 155.00 | | 246 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 117.00 | 17 663.00 | | 64 117.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 425.00 | 20 848.00 | | 4 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 404.00 | | 87 580.00 | 118 404.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 170.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 170.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 693.00 | 203 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 523.00 | 203 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 234.00 | | 87 580.00 | 117 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 185.00 | 14 102.00 | 1 015.00 | 77 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 185.00 | 14 102.00 | 1 015.00 | 77 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 394.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 394.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 394.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 394.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 082.00 | 352 082.00 | | 352 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 402.00 | 74 402.00 | | 74 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 474.00 | 25 474.00 | | 25 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 212.00 | 35 212.00 | | 35 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 358.00 | 23 358.00 | | 23 358.00 |
UX Autres créances clients | 343 385.00 | 343 385.00 | | 343 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 394.00 | 16 394.00 | | 16 394.00 |
VB T. V. A. | 85 392.00 | 85 392.00 | | 85 392.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 966.00 | 8 341.00 | 10 624.00 | 18 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 274.00 | 457 274.00 | | 457 274.00 |
VW T.V.A. | 28 892.00 | 28 892.00 | | 28 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 158.00 | 552 534.00 | 10 624.00 | 563 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 110.00 | 5 344.00 | | 15 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 212.00 | 23 301.00 | | 22 212.00 |
ST Autres comptes | 214 555.00 | 165 002.00 | | 214 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 269.00 | 37 414.00 | | 43 269.00 |
YT Sous‐traitance | 135 699.00 | 139 749.00 | | 135 699.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 958.00 | 1 389.00 | | 4 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 068.00 | 6 733.00 | | 20 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 110.00 | 147 358.00 | | 202 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 285 237.00 | 193 676.00 | | 285 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 417 068.00 | 365 465.00 | | 417 068.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |