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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 394.00 | 7 554.00 | 840.00 | 8 394.00 |
AP Constructions | 81 705.00 | 15 393.00 | 66 312.00 | 81 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 758.00 | 21 409.00 | 32 349.00 | 53 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 727.00 | 77 226.00 | 59 501.00 | 136 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 584.00 | 121 582.00 | 159 001.00 | 280 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 201.00 | 18 200.00 | 496 001.00 | 514 201.00 |
BZ Autres créances | 79 548.00 | | 79 548.00 | 79 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 735 071.00 | | 735 071.00 | 735 071.00 |
CF Disponibilités | 564 499.00 | | 564 499.00 | 564 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 907 839.00 | 18 200.00 | 1 889 639.00 | 1 907 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 423.00 | 139 782.00 | 2 048 640.00 | 2 188 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 610.00 | | | 610.00 |
DG Autres réserves | 863 849.00 | | | 863 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 744.00 | | | 297 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 300.00 | | | 1 168 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 933.00 | | | 403 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 979.00 | | | 318 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 428.00 | | | 157 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 340.00 | | | 880 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 048 640.00 | | | 2 048 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 340.00 | | | 880 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 835 406.00 | | 2 835 406.00 | 2 835 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 835 406.00 | | 2 835 406.00 | 2 835 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 843 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 067 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 806.00 | |
GE Autres charges | | | 92 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 443 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 571.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 557.00 | | | 69 557.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 671.00 | | | 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 198.00 | | | 18 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 869.00 | | | 18 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 492.00 | | | 16 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 672.00 | | | 16 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 667.00 | | | 105 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 863 458.00 | | | 2 863 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 565 715.00 | | | 2 565 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 744.00 | | | 297 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 356.00 | | | 75 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 783.00 | | 79 586.00 | 243 783.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 785.00 | 280 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 785.00 | 272 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 900.00 | | 1 494.00 | 6 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 883.00 | | 78 092.00 | 236 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 863.00 | 41 012.00 | 26 293.00 | 106 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 6 854.00 | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 163.00 | 34 158.00 | 26 293.00 | 106 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 394.00 | 1 806.00 | | 16 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 394.00 | 1 806.00 | | 16 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 394.00 | 1 806.00 | | 16 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 806.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 979.00 | 318 979.00 | | 318 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 876.00 | 59 876.00 | | 59 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 684.00 | 52 684.00 | | 52 684.00 |
UX Autres créances clients | 496 001.00 | 496 001.00 | | 496 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
VB T. V. A. | 41 859.00 | 41 859.00 | | 41 859.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 932.00 | 403 932.00 | | 403 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 369.00 | 33 369.00 | | 33 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 613.00 | 596 613.00 | | 596 613.00 |
VW T.V.A. | 39 553.00 | 39 553.00 | | 39 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 340.00 | 880 340.00 | | 880 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 733.00 | | | 16 733.00 |
ST Autres comptes | 287 917.00 | | | 287 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 785.00 | | | 47 785.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 162 466.00 | | | 162 466.00 |
YT Sous‐traitance | 250 578.00 | | | 250 578.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 609.00 | | | 43 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 884.00 | | | 13 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 346 792.00 | | | 346 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 291 955.00 | | | 291 955.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 646 622.00 | | | 646 622.00 |