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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 900.00 | 700.00 | 6 200.00 | 6 900.00 |
AP Constructions | 73 691.00 | 7 029.00 | 66 662.00 | 73 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 032.00 | 16 901.00 | 5 131.00 | 22 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 160.00 | 82 233.00 | 58 927.00 | 141 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 783.00 | 106 863.00 | 136 920.00 | 243 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 257.00 | | 10 257.00 | 10 257.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 607 734.00 | 16 394.00 | 591 340.00 | 607 734.00 |
BZ Autres créances | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 334 551.00 | | 334 551.00 | 334 551.00 |
CF Disponibilités | 564 282.00 | | 564 282.00 | 564 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 704.00 | | 18 704.00 | 18 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 733.00 | 16 394.00 | 1 521 338.00 | 1 537 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 516.00 | 123 257.00 | 1 658 258.00 | 1 781 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
DG Autres réserves | 752 374.00 | 752 374.00 | | 752 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 475.00 | 246 987.00 | | 411 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 557.00 | 1 006 069.00 | | 1 170 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 626.00 | 18 969.00 | | 10 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 157.00 | 352 082.00 | | 265 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 618.00 | 168 750.00 | | 211 618.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 23 358.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 701.00 | 563 158.00 | | 487 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 258.00 | 1 569 227.00 | | 1 658 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 251 843.00 | | 3 251 843.00 | 3 251 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 251 843.00 | | 3 251 843.00 | 3 251 843.00 |
FM Production stockée | | | -144 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 122 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 237 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 72 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 572 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 550 811.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GN Différences positives de change | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 152.00 | 23 512.00 | | 15 152.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 516.00 | 66 138.00 | | 49 516.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72 760.00 | 870.00 | | 72 760.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 250.00 | 1 170.00 | | 24 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 957.00 | 1 170.00 | | 31 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 578.00 | 1 322.00 | | 6 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 544.00 | 1 678.00 | | 1 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 122.00 | 3 000.00 | | 8 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 834.00 | -1 830.00 | | 23 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 875.00 | 88 205.00 | | 163 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 155 675.00 | 2 425 985.00 | | 3 155 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 744 200.00 | 2 178 998.00 | | 2 744 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 475.00 | 246 987.00 | | 411 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 116.00 | 64 117.00 | | 88 116.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 4 425.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 291.00 | | 51 628.00 | 203 291.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 136.00 | 243 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 136.00 | 236 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 291.00 | | 44 728.00 | 203 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 271.00 | 26 183.00 | 9 592.00 | 90 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 700.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 271.00 | 25 483.00 | 9 592.00 | 90 271.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 394.00 | | | 16 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 394.00 | | | 16 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 394.00 | | | 16 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 157.00 | 265 157.00 | | 265 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 152.00 | 45 152.00 | | 45 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 330.00 | 33 330.00 | | 33 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 667.00 | 75 667.00 | | 75 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 591 340.00 | 591 340.00 | | 591 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 394.00 | 16 394.00 | | 16 394.00 |
VB T. V. A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 624.00 | 6 692.00 | 3 932.00 | 10 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 704.00 | 18 704.00 | | 18 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 643.00 | 628 643.00 | | 628 643.00 |
VW T.V.A. | 56 928.00 | 56 928.00 | | 56 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 701.00 | 483 769.00 | 3 932.00 | 487 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 129.00 | 15 110.00 | | 5 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 941.00 | 22 212.00 | | 16 941.00 |
ST Autres comptes | 264 117.00 | 196 577.00 | | 264 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 927.00 | 61 247.00 | | 66 927.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 367.00 | | | 20 367.00 |
YT Sous‐traitance | 293 993.00 | 135 699.00 | | 293 993.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 246.00 | 1 333.00 | | 14 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 447.00 | 4 958.00 | | 8 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 576.00 | 20 068.00 | | 13 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 421 584.00 | 202 110.00 | | 421 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 321 768.00 | 285 237.00 | | 321 768.00 |
ZE Dividendes | 246 937.00 | | | 246 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 656 225.00 | 417 068.00 | | 656 225.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |