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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 345.00 | 40 559.00 | 1 786.00 | 42 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 323.00 | 55 985.00 | 4 337.00 | 60 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 869.00 | 96 544.00 | 9 325.00 | 105 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 879.00 | | 42 879.00 | 42 879.00 |
BN En cours de production de biens | 23 116.00 | | 23 116.00 | 23 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 986.00 | | 96 986.00 | 96 986.00 |
BZ Autres créances | 8 293.00 | | 8 293.00 | 8 293.00 |
CF Disponibilités | 17 975.00 | | 17 975.00 | 17 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 248.00 | | 189 248.00 | 189 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 117.00 | 96 544.00 | 198 573.00 | 295 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 21 420.00 | | | 21 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 828.00 | | | 11 828.00 |
DL TOTAL (I) | 55 248.00 | | | 55 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 889.00 | | | 43 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 399.00 | | | 53 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 942.00 | | | 41 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 325.00 | | | 143 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 573.00 | | | 198 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 230.00 | | | 139 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 564.00 | | 129 564.00 | 129 564.00 |
FD Production vendue biens | 72 927.00 | | 72 927.00 | 72 927.00 |
FG Production vendue services | 196 980.00 | | 196 980.00 | 196 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 471.00 | | 399 471.00 | 399 471.00 |
FM Production stockée | | | 1 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420.00 | | | 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 358.00 | | | 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 108.00 | | | 401 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 281.00 | | | 389 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 828.00 | | | 11 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 879.00 | | 1 990.00 | 103 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 677.00 | | 1 990.00 | 100 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 244.00 | 3 300.00 | | 93 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 244.00 | 3 300.00 | | 93 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 399.00 | 53 399.00 | | 53 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 532.00 | 19 532.00 | | 19 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
UX Autres créances clients | 96 986.00 | | | 96 986.00 |
VB T. V. A. | 118.00 | | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 43 889.00 | 43 889.00 | | 43 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659.00 | | | 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 480.00 | 105 278.00 | 3 202.00 | 108 480.00 |
VW T.V.A. | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 230.00 | 139 230.00 | | 139 230.00 |