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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 668.00 | 42 984.00 | 684.00 | 43 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 740.00 | 59 762.00 | 1 978.00 | 61 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 611.00 | 102 747.00 | 5 864.00 | 108 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 602.00 | | 81 602.00 | 81 602.00 |
BN En cours de production de biens | 15 829.00 | | 15 829.00 | 15 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 511.00 | | 98 511.00 | 98 511.00 |
BZ Autres créances | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CF Disponibilités | 49 916.00 | | 49 916.00 | 49 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 782.00 | | 246 782.00 | 246 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 394.00 | 102 747.00 | 252 646.00 | 355 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 999.00 | | | 19 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
DG Autres réserves | 33 570.00 | | | 33 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 397.00 | | | 15 397.00 |
DL TOTAL (I) | 70 967.00 | | | 70 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 626.00 | | | 77 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 311.00 | | | 34 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 767.00 | | | 24 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 974.00 | | | 44 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 679.00 | | | 181 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 646.00 | | | 252 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 872.00 | | | 135 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 028.00 | | | 28 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 798.00 | | 173 798.00 | 173 798.00 |
FD Production vendue biens | 102 223.00 | | 102 223.00 | 102 223.00 |
FG Production vendue services | 182 710.00 | | 182 710.00 | 182 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 732.00 | | 458 732.00 | 458 732.00 |
FM Production stockée | | | -6 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 981.00 | | | 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 981.00 | | | 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 921.00 | | | 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 181.00 | | | 453 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 784.00 | | | 437 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 397.00 | | | 15 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 611.00 | | | 108 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 409.00 | | | 105 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 642.00 | 1 105.00 | | 101 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 642.00 | 1 105.00 | | 101 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 767.00 | 24 767.00 | | 24 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
UX Autres créances clients | 98 511.00 | 98 511.00 | | 98 511.00 |
VB T. V. A. | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 028.00 | 28 028.00 | | 28 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 598.00 | 3 790.00 | 45 807.00 | 49 598.00 |
VI Groupe et associés | 34 311.00 | 34 311.00 | | 34 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 401.00 | | | 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 636.00 | 99 433.00 | 3 202.00 | 102 636.00 |
VW T.V.A. | 25 020.00 | 25 020.00 | | 25 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 679.00 | 135 872.00 | 45 807.00 | 181 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
ST Autres comptes | 36 947.00 | | | 36 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 384.00 | | | 48 384.00 |
YT Sous‐traitance | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 056.00 | | | 75 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 599.00 | | | 36 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 295.00 | | | 95 295.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |