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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 344.00 | 41 017.00 | 1 327.00 | 42 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 740.00 | 57 548.00 | 4 192.00 | 61 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 287.00 | 98 566.00 | 8 721.00 | 107 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 180.00 | | 17 180.00 | 17 180.00 |
BN En cours de production de biens | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 641.00 | | 86 641.00 | 86 641.00 |
BZ Autres créances | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
CF Disponibilités | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 164.00 | | 119 164.00 | 119 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 451.00 | 98 566.00 | 127 885.00 | 226 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 999.00 | | | 19 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
DG Autres réserves | 33 247.00 | | | 33 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 657.00 | | | -19 657.00 |
DL TOTAL (I) | 35 590.00 | | | 35 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 649.00 | | | 40 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 610.00 | | | 38 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 294.00 | | | 92 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 885.00 | | | 127 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 294.00 | | | 92 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 415.00 | | 145 415.00 | 145 415.00 |
FD Production vendue biens | 74 133.00 | | 74 133.00 | 74 133.00 |
FG Production vendue services | 168 765.00 | | 168 765.00 | 168 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 314.00 | | 388 314.00 | 388 314.00 |
FM Production stockée | | | -15 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 212.00 | | | 19 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 212.00 | | | 19 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 380.00 | | | 14 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 591.00 | | | 391 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 248.00 | | | 411 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 657.00 | | | -19 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 869.00 | | 1 418.00 | 105 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 667.00 | | 1 418.00 | 102 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 544.00 | 2 022.00 | | 96 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 544.00 | 2 022.00 | | 96 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 649.00 | 40 649.00 | | 40 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
UX Autres créances clients | 86 641.00 | 86 641.00 | | 86 641.00 |
VB T. V. A. | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VI Groupe et associés | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 414.00 | 93 211.00 | 3 202.00 | 96 414.00 |
VW T.V.A. | 19 324.00 | 19 324.00 | | 19 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 294.00 | 92 294.00 | | 92 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
ST Autres comptes | 27 286.00 | | | 27 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 441.00 | | | 49 441.00 |
YT Sous‐traitance | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 258.00 | | | 67 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 051.00 | | | 36 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 281.00 | | | 83 281.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |