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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 668.00 | 41 658.00 | 2 010.00 | 43 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 740.00 | 58 512.00 | 3 228.00 | 61 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 611.00 | 100 171.00 | 8 440.00 | 108 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 384.00 | | 24 384.00 | 24 384.00 |
BN En cours de production de biens | 15 349.00 | | 15 349.00 | 15 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 146.00 | | 92 146.00 | 92 146.00 |
BZ Autres créances | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CF Disponibilités | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 408.00 | | 137 408.00 | 137 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 019.00 | 100 171.00 | 145 848.00 | 246 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 999.00 | | | 19 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
DG Autres réserves | 13 590.00 | | | 13 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
DL TOTAL (I) | 40 356.00 | | | 40 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 855.00 | | | 14 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 128.00 | | | 29 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 184.00 | | | 15 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 535.00 | | | 39 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 491.00 | | | 105 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 848.00 | | | 145 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 704.00 | | | 98 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 855.00 | | | 14 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300 251.00 | | 300 251.00 | 300 251.00 |
FG Production vendue services | 191 563.00 | | 191 563.00 | 191 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 815.00 | | 491 815.00 | 491 815.00 |
FM Production stockée | | | 8 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 075.00 | | | -3 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 009.00 | | | 500 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 242.00 | | | 495 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 287.00 | | 1 324.00 | 107 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 085.00 | | 1 324.00 | 104 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 566.00 | 1 605.00 | | 98 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 566.00 | 1 605.00 | | 98 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
UX Autres créances clients | 92 146.00 | 92 146.00 | | 92 146.00 |
VB T. V. A. | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
VI Groupe et associés | 29 128.00 | 29 128.00 | | 29 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 720.00 | 92 518.00 | 3 202.00 | 95 720.00 |
VW T.V.A. | 20 256.00 | 20 256.00 | | 20 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 704.00 | 98 704.00 | | 98 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
ST Autres comptes | 38 797.00 | | | 38 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 292.00 | | | 46 292.00 |
YT Sous‐traitance | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 129.00 | | | 88 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 507.00 | | | 38 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 192.00 | | | 97 192.00 |