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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
AH Fonds commercial | 522 900.00 | | 522 900.00 | 522 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 444.00 | 21 893.00 | 551.00 | 22 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 922.00 | 161 347.00 | 2 575.00 | 163 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 171.00 | 183 409.00 | 532 762.00 | 716 171.00 |
BT Marchandises | 146 333.00 | | 146 333.00 | 146 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 716.00 | | 29 716.00 | 29 716.00 |
BZ Autres créances | 173 523.00 | | 173 523.00 | 173 523.00 |
CF Disponibilités | 171 191.00 | | 171 191.00 | 171 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 583.00 | | 521 583.00 | 521 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 754.00 | 183 409.00 | 1 054 345.00 | 1 237 754.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 57 121.00 | | | 57 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 114.00 | 217 121.00 | | 216 114.00 |
DL TOTAL (I) | 280 857.00 | 224 743.00 | | 280 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 511.00 | 593 256.00 | | 611 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 524.00 | 114 805.00 | | 129 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 453.00 | 126 889.00 | | 32 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 488.00 | 834 949.00 | | 773 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 345.00 | 1 059 693.00 | | 1 054 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 488.00 | 833 029.00 | | 773 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 918 425.00 | | 1 918 425.00 | 1 918 425.00 |
FG Production vendue services | 23 804.00 | | 23 804.00 | 23 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 942 229.00 | | 1 942 229.00 | 1 942 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 957 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 368 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 491.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 656 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 252.00 | 12 476.00 | | 15 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 104.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 104.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 149.00 | 1 537.00 | | 1 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 149.00 | 1 537.00 | | 1 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 149.00 | -1 433.00 | | -1 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 743.00 | 90 030.00 | | 87 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 961 797.00 | 2 038 143.00 | | 1 961 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 745 683.00 | 1 821 023.00 | | 1 745 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 114.00 | 217 121.00 | | 216 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 697.00 | | | 716 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 526.00 | 716 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 526.00 | 186 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523 069.00 | | | 523 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 891.00 | | | 186 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 445.00 | 3 491.00 | 526.00 | 180 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24.00 | 145.00 | | 24.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 421.00 | 3 345.00 | 526.00 | 180 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 524.00 | 129 524.00 | | 129 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 673.00 | 12 673.00 | | 12 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 091.00 | 14 091.00 | | 14 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
UX Autres créances clients | 29 716.00 | | | 29 716.00 |
VB T. V. A. | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
VC Groupe et associés | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
VI Groupe et associés | 611 511.00 | 611 511.00 | | 611 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 672.00 | | | 156 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 820.00 | | | 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 796.00 | 204 060.00 | 1 736.00 | 205 796.00 |
VW T.V.A. | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 488.00 | 773 488.00 | | 773 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 543.00 | 7 899.00 | | 5 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -63.00 | 21 160.00 | | -63.00 |
ST Autres comptes | 19 803.00 | 21 674.00 | | 19 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 592.00 | 18 057.00 | | 17 592.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 857.00 | 1 091.00 | | 2 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 400.00 | 8 990.00 | | 8 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 101.00 | 103 135.00 | | 106 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 020.00 | 86 553.00 | | 75 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 250.00 | 60 891.00 | | 42 250.00 |