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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
AH Fonds commercial | 522 900.00 | | 522 900.00 | 522 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 926.00 | 24 092.00 | 1 834.00 | 25 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 558.00 | 166 311.00 | 14 247.00 | 180 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 290.00 | 190 572.00 | 545 718.00 | 736 290.00 |
BT Marchandises | 174 032.00 | | 174 032.00 | 174 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 485.00 | | 64 485.00 | 64 485.00 |
BZ Autres créances | 224 014.00 | | 224 014.00 | 224 014.00 |
CF Disponibilités | 547 518.00 | | 547 518.00 | 547 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 010 400.00 | | 1 010 400.00 | 1 010 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 690.00 | 190 572.00 | 1 556 118.00 | 1 746 690.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 348 360.00 | 271 205.00 | | 348 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 403.00 | 237 155.00 | | 366 403.00 |
DL TOTAL (I) | 723 148.00 | 516 745.00 | | 723 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451.00 | 61 219.00 | | 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 810.00 | 512 013.00 | | 478 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 944.00 | 170 927.00 | | 236 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 926.00 | 63 856.00 | | 108 926.00 |
EA Autres dettes | 7 840.00 | 11 200.00 | | 7 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 970.00 | 819 215.00 | | 832 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 118.00 | 1 335 960.00 | | 1 556 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 971.00 | 818 765.00 | | 832 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 179.00 | 3 954.00 | 1 561.00 | 188 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169.00 | | | 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 010.00 | 3 953.00 | 1 561.00 | 188 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 944.00 | 236 944.00 | | 236 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 926.00 | 108 926.00 | | 108 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486 650.00 | 486 650.00 | | 486 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288 499.00 | 288 499.00 | | 288 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 235.00 | 288 499.00 | 1 736.00 | 290 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 971.00 | 832 971.00 | | 832 971.00 |