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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
AH Fonds commercial | 522 900.00 | | 522 900.00 | 522 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 926.00 | 22 900.00 | 3 026.00 | 25 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 119.00 | 165 110.00 | 17 010.00 | 182 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 851.00 | 188 179.00 | 549 672.00 | 737 851.00 |
BT Marchandises | 157 037.00 | | 157 037.00 | 157 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 557.00 | | 23 557.00 | 23 557.00 |
BZ Autres créances | 204 707.00 | | 204 707.00 | 204 707.00 |
CF Disponibilités | 400 526.00 | | 400 526.00 | 400 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 288.00 | | 786 288.00 | 786 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 138.00 | 188 179.00 | 1 335 960.00 | 1 524 138.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 271 205.00 | 181 339.00 | | 271 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 155.00 | 250 629.00 | | 237 155.00 |
DL TOTAL (I) | 516 745.00 | 439 590.00 | | 516 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 219.00 | 1 983.00 | | 61 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 013.00 | 575 729.00 | | 512 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 927.00 | 105 079.00 | | 170 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 856.00 | 35 679.00 | | 63 856.00 |
EA Autres dettes | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 215.00 | 718 469.00 | | 819 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 960.00 | 1 158 059.00 | | 1 335 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 765.00 | 717 250.00 | | 818 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 010 302.00 | | 2 010 302.00 | 2 010 302.00 |
FG Production vendue services | 31 579.00 | | 31 579.00 | 31 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 041 880.00 | | 2 041 880.00 | 2 041 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 068 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 426 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 019.00 | |
GE Autres charges | | | 1 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 748 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 196.00 | 28 620.00 | | 25 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 344.00 | 90 584.00 | | 85 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 071 033.00 | 2 148 363.00 | | 2 071 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 833 878.00 | 1 897 734.00 | | 1 833 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 155.00 | 250 629.00 | | 237 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 538.00 | | 14 313.00 | 723 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 737 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523 069.00 | | | 523 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 733.00 | | 14 313.00 | 193 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 160.00 | 2 019.00 | | 186 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169.00 | | | 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 991.00 | 2 019.00 | | 185 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 927.00 | 170 927.00 | | 170 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 844.00 | 15 844.00 | | 15 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 222.00 | 23 222.00 | | 23 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 589.00 | 14 589.00 | | 14 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
UX Autres créances clients | 23 557.00 | 23 557.00 | | 23 557.00 |
VB T. V. A. | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 219.00 | 60 769.00 | 451.00 | 61 219.00 |
VI Groupe et associés | 512 013.00 | 512 013.00 | | 512 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 764.00 | | | 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 427.00 | 198 427.00 | | 198 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 461.00 | 228 724.00 | 1 736.00 | 230 461.00 |
VW T.V.A. | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 215.00 | 818 765.00 | 451.00 | 819 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 198.00 | 10 587.00 | | 10 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 484.00 | 606.00 | | 1 484.00 |
ST Autres comptes | 19 313.00 | 20 049.00 | | 19 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 869.00 | 18 051.00 | | 18 869.00 |
YT Sous‐traitance | 5 357.00 | 5 384.00 | | 5 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 534.00 | 5 449.00 | | 3 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 732.00 | 16 036.00 | | 13 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 878.00 | 120 749.00 | | 107 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 657.00 | 82 498.00 | | 83 657.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 022.00 | 44 091.00 | | 45 022.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |