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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
AH Fonds commercial | 522 900.00 | | 522 900.00 | 522 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 926.00 | 21 709.00 | 4 217.00 | 25 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 806.00 | 164 282.00 | 3 525.00 | 167 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 538.00 | 186 160.00 | 537 378.00 | 723 538.00 |
BT Marchandises | 168 050.00 | | 168 050.00 | 168 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 639.00 | | 16 639.00 | 16 639.00 |
BZ Autres créances | 184 678.00 | | 184 678.00 | 184 678.00 |
CF Disponibilités | 251 314.00 | | 251 314.00 | 251 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 680.00 | | 620 680.00 | 620 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 218.00 | 186 160.00 | 1 158 059.00 | 1 344 218.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 181 339.00 | 113 235.00 | | 181 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 629.00 | 228 104.00 | | 250 629.00 |
DL TOTAL (I) | 439 590.00 | 348 961.00 | | 439 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 729.00 | 614 694.00 | | 575 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 079.00 | 94 660.00 | | 105 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 679.00 | 31 168.00 | | 35 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 469.00 | 740 522.00 | | 718 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 059.00 | 1 089 483.00 | | 1 158 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 250.00 | 740 522.00 | | 717 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 082 614.00 | | 2 082 614.00 | 2 082 614.00 |
FG Production vendue services | 28 996.00 | | 28 996.00 | 28 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 111 609.00 | | 2 111 609.00 | 2 111 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 143 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 510 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 573.00 | |
GE Autres charges | | | 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 807 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 620.00 | 6 821.00 | | 28 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 584.00 | 78 786.00 | | 90 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 148 363.00 | 2 135 707.00 | | 2 148 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 897 734.00 | 1 907 604.00 | | 1 897 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 629.00 | 228 104.00 | | 250 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 553.00 | | 2 985.00 | 720 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 723 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523 069.00 | | | 523 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 748.00 | | 2 985.00 | 190 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 586.00 | 1 573.00 | | 184 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169.00 | | | 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 417.00 | 1 573.00 | | 184 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 079.00 | 105 079.00 | | 105 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
UX Autres créances clients | 16 639.00 | 16 639.00 | | 16 639.00 |
VB T. V. A. | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 983.00 | 764.00 | 1 219.00 | 1 983.00 |
VI Groupe et associés | 575 729.00 | 575 729.00 | | 575 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317.00 | | | 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 358.00 | 177 358.00 | | 177 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 053.00 | 201 317.00 | 1 736.00 | 203 053.00 |
VW T.V.A. | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 469.00 | 717 250.00 | 1 219.00 | 718 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 587.00 | 10 163.00 | | 10 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 606.00 | 1 251.00 | | 606.00 |
ST Autres comptes | 20 049.00 | 15 743.00 | | 20 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 051.00 | 18 865.00 | | 18 051.00 |
YT Sous‐traitance | 5 384.00 | 5 217.00 | | 5 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 449.00 | 2 241.00 | | 5 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 036.00 | 12 404.00 | | 16 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 749.00 | 111 946.00 | | 120 749.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 498.00 | 84 680.00 | | 82 498.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 091.00 | 41 076.00 | | 44 091.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |