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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 699.00 | 10 085.00 | 1 614.00 | 11 699.00 |
AH Fonds commercial | 1 920 682.00 | | 1 920 682.00 | 1 920 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 039.00 | 108 406.00 | 53 633.00 | 162 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 737.00 | 297 190.00 | 332 548.00 | 629 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 724 489.00 | 415 681.00 | 2 308 808.00 | 2 724 489.00 |
BT Marchandises | 231 309.00 | | 231 309.00 | 231 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 615.00 | | 59 615.00 | 59 615.00 |
BZ Autres créances | 16 957.00 | | 16 957.00 | 16 957.00 |
CF Disponibilités | 248 424.00 | | 248 424.00 | 248 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 129.00 | | 560 129.00 | 560 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 284 617.00 | 415 681.00 | 2 868 937.00 | 3 284 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 759 682.00 | 659 373.00 | | 759 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 489.00 | 100 309.00 | | 132 489.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 171.00 | 946 682.00 | | 1 079 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 509 105.00 | 560 096.00 | | 1 509 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602.00 | 138 358.00 | | 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 582.00 | 93 245.00 | | 165 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 477.00 | 75 737.00 | | 114 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 789 766.00 | 867 436.00 | | 1 789 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 868 937.00 | 1 814 118.00 | | 2 868 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 080.00 | 407 394.00 | | 438 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 420 469.00 | | 3 420 469.00 | 3 420 469.00 |
FG Production vendue services | 73 187.00 | | 73 187.00 | 73 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 493 656.00 | | 3 493 656.00 | 3 493 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 516 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 438 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 645.00 | |
GE Autres charges | | | 5 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 316 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | 500.00 | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 329.00 | 32 060.00 | | 41 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 516 883.00 | 2 720 690.00 | | 3 516 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 384 395.00 | 2 620 380.00 | | 3 384 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 489.00 | 100 309.00 | | 132 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 883 212.00 | | 854 290.00 | 1 883 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 013.00 | 2 724 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75.00 | 1 932 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 938.00 | 791 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 148 296.00 | | 784 160.00 | 1 148 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 585.00 | | 70 130.00 | 734 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331.00 | | | 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 034.00 | 77 645.00 | 12 999.00 | 351 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 113.00 | 46.00 | 75.00 | 10 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 921.00 | 77 599.00 | 12 924.00 | 340 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 582.00 | 165 582.00 | | 165 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 696.00 | 29 696.00 | | 29 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 502.00 | 73 502.00 | | 73 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163.00 | | | 163.00 |
UX Autres créances clients | 59 615.00 | | | 59 615.00 |
VB T. V. A. | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 508 401.00 | 156 715.00 | 640 643.00 | 1 508 401.00 |
VI Groupe et associés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 508 401.00 | | | 1 508 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 559 122.00 | | | 559 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 559.00 | 80 396.00 | 163.00 | 80 559.00 |
VW T.V.A. | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 789 766.00 | 438 080.00 | 640 643.00 | 1 789 766.00 |