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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 699.00 | 10 439.00 | 1 260.00 | 11 699.00 |
AH Fonds commercial | 1 920 682.00 | | 1 920 682.00 | 1 920 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 208.00 | 120 938.00 | 45 270.00 | 166 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 193.00 | 356 973.00 | 268 220.00 | 625 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 724 113.00 | 488 350.00 | 2 235 763.00 | 2 724 113.00 |
BT Marchandises | 213 338.00 | | 213 338.00 | 213 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 360.00 | | 81 360.00 | 81 360.00 |
BZ Autres créances | 26 680.00 | | 26 680.00 | 26 680.00 |
CF Disponibilités | 282 910.00 | | 282 910.00 | 282 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 762.00 | | 608 762.00 | 608 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 332 875.00 | 488 350.00 | 2 844 525.00 | 3 332 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 875 171.00 | 759 682.00 | | 875 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 783.00 | 132 489.00 | | 196 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 954.00 | 1 079 171.00 | | 1 258 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 351 856.00 | 1 509 105.00 | | 1 351 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742.00 | 602.00 | | 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 364.00 | 165 512.00 | | 130 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 609.00 | 114 477.00 | | 102 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 585 571.00 | 1 789 696.00 | | 1 585 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 844 525.00 | 2 868 867.00 | | 2 844 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 991.00 | 438 080.00 | | 392 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 865 870.00 | | 3 865 870.00 | 3 865 870.00 |
FG Production vendue services | 62 456.00 | | 62 456.00 | 62 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 928 326.00 | | 3 928 326.00 | 3 928 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 962 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 730 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 849.00 | |
GE Autres charges | | | 1 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 697 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 364.00 | 14.00 | | 3 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 364.00 | 14.00 | | 3 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -580.00 | -14.00 | | -580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 983.00 | 41 329.00 | | 54 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 965 583.00 | 3 516 883.00 | | 3 965 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 768 800.00 | 3 384 395.00 | | 3 768 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 783.00 | 132 489.00 | | 196 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 220.00 | 2 892.00 | | 4 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 724 489.00 | | 8 169.00 | 2 724 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 544.00 | 2 724 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 932 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 544.00 | 791 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 932 381.00 | | | 1 932 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 777.00 | | 8 169.00 | 791 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331.00 | | | 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 681.00 | 77 849.00 | 5 180.00 | 415 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 085.00 | 354.00 | | 10 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 596.00 | 77 495.00 | 5 180.00 | 405 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 364.00 | 130 364.00 | | 130 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 513.00 | 32 513.00 | | 32 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 794.00 | 58 794.00 | | 58 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
UX Autres créances clients | 81 360.00 | 81 360.00 | | 81 360.00 |
VB T. V. A. | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 351 185.00 | 158 605.00 | 648 560.00 | 1 351 185.00 |
VI Groupe et associés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 216.00 | | | 157 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 232.00 | 24 232.00 | | 24 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 678.00 | 112 515.00 | 163.00 | 112 678.00 |
VW T.V.A. | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 585 571.00 | 392 991.00 | 648 560.00 | 1 585 571.00 |