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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 143.00 | 10 671.00 | 472.00 | 11 143.00 |
AH Fonds commercial | 1 920 682.00 | | 1 920 682.00 | 1 920 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 364.00 | 145 534.00 | 17 830.00 | 163 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 353.00 | 540 584.00 | 90 769.00 | 631 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 168.00 | | 15 168.00 | 15 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 741 711.00 | 696 789.00 | 2 044 922.00 | 2 741 711.00 |
BT Marchandises | 170 873.00 | | 170 873.00 | 170 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 009.00 | | 41 009.00 | 41 009.00 |
BZ Autres créances | 38 329.00 | | 38 329.00 | 38 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
CF Disponibilités | 328 551.00 | | 328 551.00 | 328 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 870.00 | | 865 870.00 | 865 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 607 581.00 | 696 789.00 | 2 910 792.00 | 3 607 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 1 208 683.00 | 1 022 174.00 | | 1 208 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 350.00 | 336 509.00 | | 327 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 723 033.00 | 1 545 683.00 | | 1 723 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 978 283.00 | 1 092 110.00 | | 978 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 370.00 | 94 355.00 | | 125 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 786.00 | 100 559.00 | | 81 786.00 |
EA Autres dettes | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 759.00 | 1 287 029.00 | | 1 187 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 910 792.00 | 2 832 712.00 | | 2 910 792.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4.00 | | | 4.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 730 278.00 | | 17 236.00 | 2 730 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 803.00 | 2 741 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 935.00 | 1 931 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 868.00 | 794 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 932 760.00 | | | 1 932 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 320.00 | | 2 266.00 | 797 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | 14 970.00 | 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 934.00 | 69 658.00 | 5 803.00 | 632 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 179.00 | 427.00 | 935.00 | 11 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 755.00 | 69 231.00 | 4 868.00 | 621 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 370.00 | 125 370.00 | | 125 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 364.00 | 19 364.00 | | 19 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 572.00 | 58 572.00 | | 58 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
UX Autres créances clients | 41 009.00 | 41 009.00 | | 41 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VC Groupe et associés | 28 711.00 | 28 711.00 | | 28 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 977 781.00 | 114 774.00 | 469 329.00 | 977 781.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 769.00 | | | 113 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 446.00 | 81 446.00 | | 81 446.00 |
VW T.V.A. | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 759.00 | 324 752.00 | 469 329.00 | 1 187 759.00 |