| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 28 130.00 | 11 089.00 | 17 040.00 | 28 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 695.00 | 25 819.00 | 15 876.00 | 41 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 250.00 | 49 334.00 | 45 917.00 | 95 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 666.00 | | 25 666.00 | 25 666.00 |
BZ Autres créances | 14 719.00 | | 14 719.00 | 14 719.00 |
CF Disponibilités | 20 859.00 | | 20 859.00 | 20 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 123.00 | | 62 123.00 | 62 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 373.00 | 49 334.00 | 108 040.00 | 157 373.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 18 352.00 | 9 224.00 | | 18 352.00 |
DH Report à nouveau | | -39 656.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 171.00 | 48 784.00 | | -44 171.00 |
DL TOTAL (I) | 40 181.00 | 84 352.00 | | 40 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 846.00 | 65 045.00 | | 2 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 550.00 | 13 149.00 | | 11 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 662.00 | 42 409.00 | | 48 662.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 858.00 | 120 603.00 | | 67 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 040.00 | 204 955.00 | | 108 040.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 463.00 | | 366 463.00 | 366 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 463.00 | | 366 463.00 | 366 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 948.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 113.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 216.00 | 344 142.00 | | 369 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 387.00 | 295 358.00 | | 413 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 171.00 | 48 784.00 | | -44 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 386.00 | 4 948.00 | | 44 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 961.00 | 4 948.00 | | 31 961.00 |