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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 28 130.00 | 13 571.00 | 14 559.00 | 28 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 030.00 | 36 675.00 | 19 355.00 | 56 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 614.00 | 62 671.00 | 46 944.00 | 109 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 015.00 | | 45 015.00 | 45 015.00 |
BZ Autres créances | 22 731.00 | | 22 731.00 | 22 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 558.00 | | 25 558.00 | 25 558.00 |
CF Disponibilités | 128 292.00 | | 128 292.00 | 128 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 663.00 | | 222 663.00 | 222 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 278.00 | 62 671.00 | 269 607.00 | 332 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 111 038.00 | 18 352.00 | | 111 038.00 |
DH Report à nouveau | | -30 253.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 901.00 | 122 939.00 | | -5 901.00 |
DL TOTAL (I) | 171 136.00 | 177 038.00 | | 171 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 792.00 | 1 202.00 | | 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 961.00 | 16 700.00 | | 9 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 717.00 | 111 396.00 | | 87 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 471.00 | 129 298.00 | | 98 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 607.00 | 306 336.00 | | 269 607.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 792.00 | | | 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 999.00 | | 500 999.00 | 500 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 999.00 | | 500 999.00 | 500 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 071.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | 191.00 | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | 191.00 | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | -191.00 | | -207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 29 624.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 919.00 | 616 537.00 | | 511 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 820.00 | 493 598.00 | | 517 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 901.00 | 122 939.00 | | -5 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 250.00 | | 14 364.00 | 95 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 425.00 | | | 25 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 825.00 | | 14 334.00 | 69 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 599.00 | 5 071.00 | | 57 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 174.00 | 5 071.00 | | 45 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 275.00 | 40 275.00 | | 40 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 45 015.00 | 45 015.00 | | 45 015.00 |
VB T. V. A. | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VI Groupe et associés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 522.00 | 21 522.00 | | 21 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 843.00 | 68 843.00 | | 68 843.00 |
VW T.V.A. | 37 546.00 | 37 546.00 | | 37 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 471.00 | 98 471.00 | | 98 471.00 |