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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 28 130.00 | 12 094.00 | 16 036.00 | 28 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 695.00 | 29 187.00 | 12 509.00 | 41 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 250.00 | 53 705.00 | 41 545.00 | 95 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 918.00 | | 61 918.00 | 61 918.00 |
BZ Autres créances | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
CF Disponibilités | 21 803.00 | | 21 803.00 | 21 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 909.00 | | 90 909.00 | 90 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 159.00 | 53 705.00 | 132 454.00 | 186 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
DH Report à nouveau | -44 171.00 | | | -44 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 918.00 | -44 171.00 | | 13 918.00 |
DL TOTAL (I) | 54 099.00 | 40 181.00 | | 54 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 552.00 | 2 846.00 | | 19 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 298.00 | 11 550.00 | | 5 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 505.00 | 48 662.00 | | 53 505.00 |
EA Autres dettes | | 4 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 78 355.00 | 67 858.00 | | 78 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 454.00 | 108 040.00 | | 132 454.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 552.00 | | | 19 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 544.00 | | 404 544.00 | 404 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 544.00 | | 404 544.00 | 404 544.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 372.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168.00 | | | -168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 790.00 | 369 216.00 | | 416 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 872.00 | 413 387.00 | | 402 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 918.00 | -44 171.00 | | 13 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 250.00 | | | 95 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 425.00 | | | 25 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 826.00 | | | 69 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 334.00 | 4 372.00 | | 49 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 909.00 | 4 372.00 | | 36 909.00 |