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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 28 130.00 | 14 310.00 | 13 820.00 | 28 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 030.00 | 42 462.00 | 13 568.00 | 56 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 644.00 | 69 197.00 | 40 448.00 | 109 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 637.00 | | 133 637.00 | 133 637.00 |
BZ Autres créances | 17 475.00 | | 17 475.00 | 17 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 565.00 | | 11 565.00 | 11 565.00 |
CF Disponibilités | 63 244.00 | | 63 244.00 | 63 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 446.00 | | 228 446.00 | 228 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 091.00 | 69 197.00 | 268 894.00 | 338 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 105 137.00 | 111 038.00 | | 105 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 582.00 | -5 901.00 | | -4 582.00 |
DL TOTAL (I) | 166 555.00 | 171 136.00 | | 166 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 450.00 | 792.00 | | 1 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 648.00 | 9 961.00 | | 6 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 241.00 | 87 717.00 | | 94 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 340.00 | 98 471.00 | | 102 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 894.00 | 269 607.00 | | 268 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 340.00 | 98 471.00 | | 102 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 627 225.00 | | 627 225.00 | 627 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 225.00 | | 627 225.00 | 627 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 526.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | 207.00 | | 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286.00 | 207.00 | | 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286.00 | -207.00 | | -286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 619.00 | | | 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 606.00 | 511 919.00 | | 627 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 188.00 | 517 820.00 | | 632 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 582.00 | -5 901.00 | | -4 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 986.00 | 11 217.00 | | 15 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 584.00 | | | 109 584.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 425.00 | | | 25 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 159.00 | | | 84 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 671.00 | 6 526.00 | | 62 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 246.00 | 6 526.00 | | 50 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 339.00 | 35 339.00 | | 35 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 133 637.00 | 133 637.00 | | 133 637.00 |
VB T. V. A. | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VI Groupe et associés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 467.00 | 16 467.00 | | 16 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 698.00 | 153 698.00 | | 153 698.00 |
VW T.V.A. | 50 204.00 | 50 204.00 | | 50 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 340.00 | 102 340.00 | | 102 340.00 |