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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
AH Fonds commercial | 518 327.00 | | 518 327.00 | 518 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 414.00 | 17 472.00 | 941.00 | 18 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 732.00 | 128 198.00 | 114 535.00 | 242 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 012.00 | 338.00 | 2 674.00 | 3 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 928.00 | 152 582.00 | 641 346.00 | 793 928.00 |
BT Marchandises | 122 118.00 | | 122 118.00 | 122 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 560.00 | | 17 560.00 | 17 560.00 |
BZ Autres créances | 17 722.00 | | 17 722.00 | 17 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 130.00 | | 114 130.00 | 114 130.00 |
CF Disponibilités | 38 109.00 | | 38 109.00 | 38 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 716.00 | | 309 716.00 | 309 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 644.00 | 152 582.00 | 951 063.00 | 1 103 644.00 |
CU Autres participations | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 728 396.00 | 686 736.00 | | 728 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 801.00 | 41 660.00 | | 30 801.00 |
DL TOTAL (I) | 770 197.00 | 739 396.00 | | 770 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 188.00 | 181 714.00 | | 127 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177.00 | | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 271.00 | 50 913.00 | | 29 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 230.00 | 20 459.00 | | 24 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 866.00 | 253 086.00 | | 180 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 063.00 | 992 482.00 | | 951 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 989.00 | 253 086.00 | | 104 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 094 346.00 | | 1 094 346.00 | 1 094 346.00 |
FG Production vendue services | 25 456.00 | | 25 456.00 | 25 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 802.00 | | 1 119 802.00 | 1 119 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 766 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 677.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 801.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 263.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 393.00 | 45 006.00 | | 39 393.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 867.00 | 9 723.00 | | 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 867.00 | 9 723.00 | | 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 575.00 | 682.00 | | 10 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 625.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 052.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 575.00 | 9 359.00 | | 10 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 708.00 | 364.00 | | -9 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 653.00 | 8 678.00 | | 4 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 470.00 | 1 217 022.00 | | 1 122 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 669.00 | 1 175 362.00 | | 1 091 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 801.00 | 41 660.00 | | 30 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 192.00 | 518.00 | | 2 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 994.00 | | 245 127.00 | 791 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 838.00 | | 7 881.00 | 10 838.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 243 193.00 | | 793 928.00 | 243 193.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 574.00 | | 524 901.00 | 6 574.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 225 781.00 | | 261 146.00 | 225 781.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524 901.00 | | 6 574.00 | 524 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 008.00 | | 228 919.00 | 258 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 085.00 | | 9 634.00 | 9 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 376.00 | 28 869.00 | | 123 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 801.00 | 28 869.00 | | 116 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 3 380.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 338.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 338.00 | | |
UG ‐ Financières | | 338.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 271.00 | 29 271.00 | | 29 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 197.00 | 15 197.00 | | 15 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
UX Autres créances clients | 17 560.00 | | | 17 560.00 |
VB T. V. A. | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 188.00 | 51 311.00 | 75 877.00 | 127 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 302.00 | | | 54 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77.00 | | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 371.00 | 35 359.00 | 3 012.00 | 38 371.00 |
VW T.V.A. | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 866.00 | 104 989.00 | 75 877.00 | 180 866.00 |