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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
AH Fonds commercial | 518 327.00 | | 518 327.00 | 518 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 610.00 | 17 981.00 | 1 629.00 | 19 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 859.00 | 152 710.00 | 87 149.00 | 239 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 057.00 | 557.00 | 2 500.00 | 3 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 396.00 | 177 823.00 | 614 573.00 | 792 396.00 |
BT Marchandises | 113 597.00 | | 113 597.00 | 113 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 426.00 | | 17 426.00 | 17 426.00 |
BZ Autres créances | 13 952.00 | | 13 952.00 | 13 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 968.00 | | 116 968.00 | 116 968.00 |
CF Disponibilités | 33 863.00 | | 33 863.00 | 33 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 883.00 | | 295 883.00 | 295 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 279.00 | 177 823.00 | 910 456.00 | 1 088 279.00 |
CU Autres participations | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 759 197.00 | | | 759 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 643.00 | | | 20 643.00 |
DL TOTAL (I) | 790 840.00 | | | 790 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 003.00 | | | 76 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 294.00 | | | 26 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 228.00 | | | 17 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 616.00 | | | 119 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 456.00 | | | 910 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 966.00 | | | 95 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 057 093.00 | | 1 057 093.00 | 1 057 093.00 |
FG Production vendue services | 25 493.00 | | 25 493.00 | 25 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 585.00 | | 1 082 585.00 | 1 082 585.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 728 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 278.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 344.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40 266.00 | | | 40 266.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 834.00 | | | 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 834.00 | | | 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 742.00 | | | -7 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 763.00 | | | 1 084 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 120.00 | | | 1 064 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 643.00 | | | 20 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 294.00 | 26 294.00 | | 26 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
UX Autres créances clients | 17 426.00 | 17 426.00 | | 17 426.00 |
VB T. V. A. | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 877.00 | 52 227.00 | 23 650.00 | 75 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 311.00 | | | 51 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 512.00 | 31 455.00 | 3 057.00 | 34 512.00 |
VW T.V.A. | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 616.00 | 95 966.00 | 23 650.00 | 119 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 214.00 | | | 16 214.00 |
ST Autres comptes | 38 423.00 | | | 38 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 152.00 | | | 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 780.00 | | | 51 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 459.00 | | | 45 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 087.00 | | | 67 087.00 |