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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 657.00 | 6 595.00 | 62.00 | 6 657.00 |
AH Fonds commercial | 518 327.00 | | 518 327.00 | 518 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 151.00 | 19 296.00 | 855.00 | 20 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 477.00 | 215 771.00 | 36 706.00 | 252 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 085.00 | 241 662.00 | 561 423.00 | 803 085.00 |
BT Marchandises | 127 546.00 | | 127 546.00 | 127 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 305.00 | | 19 305.00 | 19 305.00 |
BZ Autres créances | 14 292.00 | | 14 292.00 | 14 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 595.00 | | 53 595.00 | 53 595.00 |
CF Disponibilités | 177 909.00 | | 177 909.00 | 177 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 725.00 | | 392 725.00 | 392 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 810.00 | 241 662.00 | 954 148.00 | 1 195 810.00 |
CU Autres participations | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 821 492.00 | 781 912.00 | | 821 492.00 |
DH Report à nouveau | 20 643.00 | 20 643.00 | | 20 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 397.00 | 39 580.00 | | 24 397.00 |
DL TOTAL (I) | 877 532.00 | 853 135.00 | | 877 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | | | 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 830.00 | 6 064.00 | | 17 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 299.00 | 37 806.00 | | 31 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 319.00 | 22 193.00 | | 27 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 616.00 | 66 064.00 | | 76 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 148.00 | 919 198.00 | | 954 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 616.00 | 66 064.00 | | 76 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | | | 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 912.00 | | 3 025.00 | 802 912.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 852.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 852.00 | 5 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 852.00 | 803 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 524 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524 901.00 | | 83.00 | 524 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 785.00 | | 2 843.00 | 269 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 226.00 | | 100.00 | 8 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 309.00 | 21 353.00 | | 220 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 574.00 | 21.00 | | 6 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 734.00 | 21 332.00 | | 213 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
UG ‐ Financières | | | 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 299.00 | 31 299.00 | | 31 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 077.00 | 18 077.00 | | 18 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 830.00 | 17 830.00 | | 17 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
UX Autres créances clients | 19 305.00 | 19 305.00 | | 19 305.00 |
VB T. V. A. | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 878.00 | 33 673.00 | 205.00 | 33 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 616.00 | 76 616.00 | | 76 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 904.00 | 2 244.00 | | 2 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 988.00 | 14 786.00 | | 14 988.00 |
ST Autres comptes | 45 650.00 | 45 974.00 | | 45 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 208.00 | 11 924.00 | | 12 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 125.00 | 256.00 | | 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 029.00 | 2 500.00 | | 3 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 443.00 | 59 924.00 | | 49 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 746.00 | 54 821.00 | | 43 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 846.00 | 72 684.00 | | 72 846.00 |