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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
AH Fonds commercial | 518 327.00 | | 518 327.00 | 518 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 151.00 | 18 397.00 | 1 754.00 | 20 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 983.00 | 174 345.00 | 70 639.00 | 244 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 057.00 | 645.00 | 2 412.00 | 3 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 161.00 | 199 960.00 | 598 201.00 | 798 161.00 |
BT Marchandises | 126 378.00 | | 126 378.00 | 126 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 208.00 | | 15 208.00 | 15 208.00 |
BZ Autres créances | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 237.00 | | 43 237.00 | 43 237.00 |
CF Disponibilités | 74 702.00 | | 74 702.00 | 74 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 582.00 | | 269 582.00 | 269 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 743.00 | 199 960.00 | 867 783.00 | 1 067 743.00 |
CU Autres participations | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 759 197.00 | 759 197.00 | | 759 197.00 |
DH Report à nouveau | 20 643.00 | | | 20 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 715.00 | 20 643.00 | | 22 715.00 |
DL TOTAL (I) | 813 555.00 | 790 840.00 | | 813 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 76 003.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 957.00 | 92.00 | | 2 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 647.00 | 26 294.00 | | 32 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 623.00 | 17 228.00 | | 18 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 228.00 | 119 616.00 | | 54 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 783.00 | 910 456.00 | | 867 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 228.00 | 95 966.00 | | 54 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 396.00 | | 5 765.00 | 792 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 798 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 524 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524 901.00 | | | 524 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 469.00 | | 5 665.00 | 259 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 026.00 | | 100.00 | 8 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 265.00 | 22 050.00 | | 177 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 691.00 | 22 050.00 | | 170 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 557.00 | 87.00 | | 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 557.00 | 87.00 | | 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 557.00 | 87.00 | | 557.00 |
UG ‐ Financières | | 87.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 647.00 | 32 647.00 | | 32 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
UX Autres créances clients | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
VB T. V. A. | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VI Groupe et associés | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 022.00 | | | 76 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 322.00 | 25 265.00 | 3 057.00 | 28 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 228.00 | 54 228.00 | | 54 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 918.00 | 2 277.00 | | 1 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 126.00 | 16 214.00 | | 14 126.00 |
ST Autres comptes | 40 428.00 | 38 423.00 | | 40 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 061.00 | 12 450.00 | | 12 061.00 |
YW Taxe professionnelle | 255.00 | 152.00 | | 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 173.00 | 2 429.00 | | 2 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 979.00 | 51 780.00 | | 51 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 861.00 | 45 459.00 | | 47 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 614.00 | 67 087.00 | | 66 614.00 |