| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
AP Constructions | 158 035.00 | 75 313.00 | 82 722.00 | 158 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 721.00 | 31 189.00 | 14 531.00 | 45 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 712.00 | 125 278.00 | 21 435.00 | 146 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 468.00 | 231 780.00 | 237 688.00 | 469 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 906.00 | | 31 906.00 | 31 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BZ Autres créances | 29 761.00 | | 29 761.00 | 29 761.00 |
CF Disponibilités | 100 461.00 | | 100 461.00 | 100 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 953.00 | | 164 953.00 | 164 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 420.00 | 231 780.00 | 402 641.00 | 634 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 828.00 | 6 288.00 | | 6 828.00 |
DG Autres réserves | 23 505.00 | 38 255.00 | | 23 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 471.00 | 10 790.00 | | 36 471.00 |
DL TOTAL (I) | 316 805.00 | 305 333.00 | | 316 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 737.00 | 41 552.00 | | 22 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 019.00 | 3 127.00 | | 3 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 413.00 | 30 235.00 | | 17 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 667.00 | 42 680.00 | | 42 667.00 |
EA Autres dettes | | 289.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 85 836.00 | 117 884.00 | | 85 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 641.00 | 423 218.00 | | 402 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 908.00 | 95 147.00 | | 77 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 917 440.00 | | 917 440.00 | 917 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 440.00 | | 917 440.00 | 917 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 977.00 | |
GE Autres charges | | | 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 983.00 | 17 912.00 | | 30 983.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 793.00 | 15 793.00 | | 14 793.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 894.00 | 883.00 | | 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 542.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 542.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 617.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 277.00 | 617.00 | | 5 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 277.00 | -76.00 | | -5 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 384.00 | -400.00 | | 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 728.00 | 947 075.00 | | 958 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 256.00 | 936 285.00 | | 922 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 471.00 | 10 790.00 | | 36 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 163.00 | 3 489.00 | | 1 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 901.00 | | 16 889.00 | 460 901.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 322.00 | 469 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 322.00 | 350 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 901.00 | | 16 889.00 | 341 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 298.00 | 40 977.00 | 3 495.00 | 194 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 298.00 | 40 977.00 | 3 495.00 | 194 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 413.00 | 17 413.00 | | 17 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 315.00 | 20 315.00 | | 20 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
UX Autres créances clients | 326.00 | | | 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
VB T. V. A. | 702.00 | | | 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 737.00 | 14 809.00 | 7 928.00 | 22 737.00 |
VI Groupe et associés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 815.00 | | | 18 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 151.00 | | | 17 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 863.00 | | | 11 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 586.00 | 32 586.00 | | 32 586.00 |
VW T.V.A. | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 836.00 | 77 908.00 | 7 928.00 | 85 836.00 |