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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
AP Constructions | 158 035.00 | 90 920.00 | 67 115.00 | 158 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 106.00 | 34 984.00 | 12 123.00 | 47 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 078.00 | 138 125.00 | 12 953.00 | 151 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 219.00 | 264 028.00 | 211 190.00 | 475 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 484.00 | | 30 484.00 | 30 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BZ Autres créances | 40 813.00 | | 40 813.00 | 40 813.00 |
CF Disponibilités | 110 264.00 | | 110 264.00 | 110 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 319.00 | | 186 319.00 | 186 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 537.00 | 264 028.00 | 397 509.00 | 661 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 651.00 | 6 828.00 | | 8 651.00 |
DG Autres réserves | 33 154.00 | 23 505.00 | | 33 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 145.00 | 36 471.00 | | 27 145.00 |
DL TOTAL (I) | 318 950.00 | 316 805.00 | | 318 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 928.00 | 22 737.00 | | 7 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 899.00 | 3 019.00 | | 2 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 826.00 | 17 413.00 | | 23 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 905.00 | 42 667.00 | | 43 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 559.00 | 85 836.00 | | 78 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 509.00 | 402 641.00 | | 397 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 559.00 | 77 908.00 | | 78 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 468.00 | | 9 344.00 | 469 468.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 593.00 | 475 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 593.00 | 356 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 468.00 | | 9 344.00 | 350 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 780.00 | 34 873.00 | 2 624.00 | 231 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 780.00 | 34 873.00 | 2 624.00 | 231 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 826.00 | 23 826.00 | | 23 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 458.00 | 21 458.00 | | 21 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
UX Autres créances clients | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VB T. V. A. | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
VI Groupe et associés | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 809.00 | | | 14 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 107.00 | 17 107.00 | | 17 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 955.00 | 21 955.00 | | 21 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 441.00 | 41 441.00 | | 41 441.00 |
VW T.V.A. | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 559.00 | 78 559.00 | | 78 559.00 |