| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
AP Constructions | 187 584.00 | 131 576.00 | 56 008.00 | 187 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 360.00 | 47 403.00 | 3 957.00 | 51 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 837.00 | 155 134.00 | 34 703.00 | 189 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 261.00 | 334 113.00 | 214 148.00 | 548 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 164.00 | | 34 164.00 | 34 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
CF Disponibilités | 431 260.00 | | 431 260.00 | 431 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 201.00 | | 470 201.00 | 470 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 462.00 | 334 113.00 | 684 348.00 | 1 018 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 480.00 | | | 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 328.00 | 10 008.00 | | 11 328.00 |
DG Autres réserves | 47 115.00 | 33 942.00 | | 47 115.00 |
DH Report à nouveau | | -11 897.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 403.00 | 26 390.00 | | 64 403.00 |
DL TOTAL (I) | 372 846.00 | 308 443.00 | | 372 846.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 295.00 | 13 295.00 | | 13 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 295.00 | 13 295.00 | | 13 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 890.00 | 214 287.00 | | 219 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204.00 | 1 583.00 | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 136.00 | 19 728.00 | | 27 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 851.00 | 43 135.00 | | 50 851.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | 7.00 | | 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 478.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 298 208.00 | 283 219.00 | | 298 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 348.00 | 604 957.00 | | 684 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 212.00 | 73 969.00 | | 111 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 140.00 | | 21 086.00 | 528 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 966.00 | 548 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 966.00 | 428 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 660.00 | | 21 086.00 | 408 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 948.00 | 23 753.00 | 588.00 | 310 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 948.00 | 23 753.00 | 588.00 | 310 948.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 295.00 | | | 13 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 295.00 | | | 13 295.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 136.00 | 27 136.00 | | 27 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 085.00 | 25 085.00 | | 25 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 078.00 | 19 078.00 | | 19 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VB T. V. A. | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 791.00 | 32 795.00 | 186 996.00 | 219 791.00 |
VI Groupe et associés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
VP Divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VW T.V.A. | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 208.00 | 111 212.00 | 186 996.00 | 298 208.00 |