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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
AP Constructions | 184 114.00 | 105 477.00 | 78 637.00 | 184 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 446.00 | 39 318.00 | 9 128.00 | 48 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 706.00 | 144 333.00 | 18 373.00 | 162 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 266.00 | 289 128.00 | 225 138.00 | 514 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 374.00 | | 37 374.00 | 37 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 643.00 | | 10 643.00 | 10 643.00 |
CF Disponibilités | 100 897.00 | | 100 897.00 | 100 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 368.00 | | 149 368.00 | 149 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 634.00 | 289 128.00 | 374 506.00 | 663 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 008.00 | 8 651.00 | | 10 008.00 |
DG Autres réserves | 33 942.00 | 33 154.00 | | 33 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 897.00 | 27 145.00 | | -11 897.00 |
DL TOTAL (I) | 282 053.00 | 318 950.00 | | 282 053.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 461.00 | | | 26 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 461.00 | | | 26 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 764.00 | 7 928.00 | | 16 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 284.00 | 2 899.00 | | 2 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 821.00 | 23 826.00 | | 13 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 116.00 | 43 905.00 | | 33 116.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 992.00 | 78 559.00 | | 65 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 506.00 | 397 509.00 | | 374 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 185.00 | 78 559.00 | | 54 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 219.00 | | 56 769.00 | 475 219.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 721.00 | 514 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 721.00 | 395 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 219.00 | | 56 769.00 | 356 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 028.00 | 25 738.00 | 638.00 | 264 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 028.00 | 25 738.00 | 638.00 | 264 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 461.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 461.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 461.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 821.00 | 13 821.00 | | 13 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 562.00 | 15 562.00 | | 15 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 747.00 | 4 939.00 | 11 807.00 | 16 747.00 |
VI Groupe et associés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 181.00 | | | 11 181.00 |
VP Divers | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
VW T.V.A. | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 992.00 | 54 185.00 | 11 807.00 | 65 992.00 |