| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 676.00 | 30 676.00 | | 30 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 126.00 | 7 742.00 | 384.00 | 8 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 302.00 | 38 418.00 | 11 884.00 | 50 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BZ Autres créances | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
CF Disponibilités | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 773.00 | | 15 773.00 | 15 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 075.00 | 38 418.00 | 27 657.00 | 66 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 803.00 | -74 520.00 | | -62 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 108.00 | 11 716.00 | | 1 108.00 |
DL TOTAL (I) | -53 696.00 | -54 803.00 | | -53 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 715.00 | 14 356.00 | | 3 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 597.00 | 6 572.00 | | 5 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 411.00 | 9 010.00 | | 13 411.00 |
EA Autres dettes | 58 630.00 | 55 184.00 | | 58 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 353.00 | 85 123.00 | | 81 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 657.00 | 30 319.00 | | 27 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 353.00 | 85 123.00 | | 81 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 256.00 | | 70 256.00 | 70 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 256.00 | | 70 256.00 | 70 256.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 286.00 | 1 015.00 | | 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 486.00 | 1 015.00 | | 1 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | 254.00 | | 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 353.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | 607.00 | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 338.00 | 409.00 | | 1 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 749.00 | 64 969.00 | | 71 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 642.00 | 53 253.00 | | 70 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 108.00 | 11 716.00 | | 1 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 837.00 | | 565.00 | 56 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 100.00 | 50 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 100.00 | 38 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 337.00 | | 565.00 | 45 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 337.00 | 181.00 | 7 100.00 | 45 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 337.00 | 181.00 | 7 100.00 | 45 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 630.00 | 58 630.00 | | 58 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VB T. V. A. | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
VI Groupe et associés | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VP Divers | 980.00 | | | 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203.00 | | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 028.00 | 12 528.00 | 500.00 | 13 028.00 |
VW T.V.A. | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 353.00 | 81 353.00 | | 81 353.00 |