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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 176.00 | 31 496.00 | 681.00 | 32 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 802.00 | 39 621.00 | 12 181.00 | 51 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BZ Autres créances | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
CF Disponibilités | 23 086.00 | | 23 086.00 | 23 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 232.00 | | 28 232.00 | 28 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 034.00 | 39 621.00 | 40 413.00 | 80 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 235.00 | -61 783.00 | | -58 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 582.00 | 3 548.00 | | -9 582.00 |
DL TOTAL (I) | -59 817.00 | -50 235.00 | | -59 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 003.00 | 16 005.00 | | 16 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 175.00 | 449.00 | | 4 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 231.00 | 4 344.00 | | 3 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 990.00 | 10 728.00 | | 9 990.00 |
EA Autres dettes | 66 830.00 | 65 458.00 | | 66 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 229.00 | 96 985.00 | | 100 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 413.00 | 46 749.00 | | 40 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 537.00 | 96 985.00 | | 85 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 518.00 | | 47 518.00 | 47 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 518.00 | | 47 518.00 | 47 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | 534.00 | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | 534.00 | | 23.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 117.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 117.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23.00 | 417.00 | | 23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 670.00 | 77 835.00 | | 59 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 252.00 | 74 287.00 | | 69 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 582.00 | 3 548.00 | | -9 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 802.00 | | | 51 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 302.00 | | | 40 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 121.00 | 500.00 | | 39 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 121.00 | 500.00 | | 39 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 830.00 | 66 830.00 | | 66 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VB T. V. A. | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 003.00 | 1 311.00 | 14 692.00 | 16 003.00 |
VI Groupe et associés | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VP Divers | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 445.00 | 4 945.00 | 500.00 | 5 445.00 |
VW T.V.A. | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 229.00 | 85 537.00 | 14 692.00 | 100 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 191.00 | 180.00 | | 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 467.00 | 3 131.00 | | 3 467.00 |
ST Autres comptes | 15 933.00 | 15 358.00 | | 15 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 212.00 | 6 969.00 | | 7 212.00 |
YT Sous‐traitance | 1 105.00 | 1 110.00 | | 1 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 071.00 | 1 053.00 | | 1 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 262.00 | 1 233.00 | | 1 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 490.00 | 14 140.00 | | 9 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 951.00 | 4 135.00 | | 3 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 716.00 | 26 568.00 | | 27 716.00 |