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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 676.00 | 30 676.00 | | 30 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 126.00 | 8 118.00 | 7.00 | 8 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 302.00 | 38 795.00 | 11 507.00 | 50 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
BZ Autres créances | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
CF Disponibilités | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 622.00 | 38 795.00 | 24 827.00 | 63 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 826.00 | -61 696.00 | | -61 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43.00 | -131.00 | | 43.00 |
DL TOTAL (I) | -53 783.00 | -53 826.00 | | -53 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 162.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 987.00 | 3 298.00 | | 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 285.00 | 4 316.00 | | 4 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 059.00 | 12 168.00 | | 9 059.00 |
EA Autres dettes | 64 279.00 | 62 464.00 | | 64 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 610.00 | 82 406.00 | | 78 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 827.00 | 28 580.00 | | 24 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 610.00 | 82 406.00 | | 78 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 162.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 856.00 | | 79 856.00 | 79 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 856.00 | | 79 856.00 | 79 856.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 220.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 220.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | 701.00 | | 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 780.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | 1 481.00 | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97.00 | -1 261.00 | | 97.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 161.00 | 71 015.00 | | 80 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 117.00 | 71 146.00 | | 80 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43.00 | -131.00 | | 43.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 302.00 | | | 50 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 802.00 | | | 38 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 606.00 | 188.00 | | 38 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 606.00 | 188.00 | | 38 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 279.00 | 64 279.00 | | 64 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VB T. V. A. | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VI Groupe et associés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 597.00 | 11 097.00 | 500.00 | 11 597.00 |
VW T.V.A. | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 610.00 | 78 610.00 | | 78 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 144.00 | 235.00 | | 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 104.00 | 2 712.00 | | 3 104.00 |
ST Autres comptes | 14 229.00 | 14 889.00 | | 14 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 660.00 | 7 577.00 | | 7 660.00 |
YT Sous‐traitance | 1 705.00 | 2 696.00 | | 1 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 964.00 | 1 403.00 | | 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 108.00 | 1 638.00 | | 1 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 025.00 | 14 517.00 | | 16 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 018.00 | 4 918.00 | | 4 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 698.00 | 27 874.00 | | 26 698.00 |